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Watsco NYSE:WSO 株式レポート

最終価格

US$484.33

時価総額

US$18.5b

7D

-5.0%

1Y

13.8%

更新

22 Dec, 2024

データ

会社財務 +

Watsco, Inc.

NYSE:WSO 株式レポート

時価総額：US$18.5b

WSO 株式概要

は、その子会社とともに、米国内外で空調、暖房、冷凍機器および関連部品・消耗品の販売に従事している。 詳細

WSO ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価0/6
将来の成長1/6
過去の実績2/6
財務の健全性6/6
配当金5/6

報酬

収益は年間11.53%増加すると予測されています

2.23%の安定した配当金を支払う

リスク分析

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生

過去1年間で株主の希薄化が進んだ


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Regulatory Changes And Digital Investments Will Drive Future Success In HVAC Industry

Key Takeaways Regulatory changes and market trends towards energy-efficient systems and electrification are expected to drive revenue growth and expand margins. Investments in digital platforms and OEM collaborations are anticipated to enhance market share and profitability through improved efficiency and market penetration.
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US$474.56
FV
2.1% overvalued intrinsic discount
6.64%
Revenue growth p.a.
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Watsco, Inc. 競合他社

AerCap Holdings

NYSE:AER

US$17.5b

Ferguson Enterprises

NYSE:FERG

US$35.6b

Core & Main

NYSE:CNM

US$10.0b

Applied Industrial Technologies

NYSE:AIT

US$9.2b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Watsco
過去の株価
現在の株価US$484.33
52週高値US$571.42
52週安値US$373.33
ベータ0.91
1ヶ月の変化-12.70%
3ヶ月変化-2.50%
1年変化13.83%
3年間の変化59.89%
5年間の変化167.99%
IPOからの変化22,784.59%

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株主還元

WSOUS Trade DistributorsUS 市場
7D-5.0%-5.2%-2.4%
1Y13.8%13.3%23.4%

業界別リターン: WSO過去 1 年間で13.3 % のリターンをもたらしたUS Trade Distributors業界と一致しました。

リターン対市場: WSOは、過去 1 年間で23.4 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is WSO's price volatile compared to industry and market?
WSO volatility
WSO Average Weekly Movement3.8%
Trade Distributors Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: WSO過去 3 か月間に大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: WSOの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19567,388Albert Nahmadwww.watsco.com

ワッツコ社は子会社と共に、米国内外で空調、暖房、冷凍機器、関連部品・消耗品の販売に従事している。同社は、ガス、電気、石油炉などの家庭用ダクト式およびダクトレス式エアコン、業務用冷暖房機器システム、その他の特殊機器などの機器を販売している。また、交換用コンプレッサー、エバポレーターコイル、モーター、その他の構成部品からなる部品や、サーモスタット、断熱材、冷媒、ダクト、グリル、レジスター、板金、工具、銅管、コンクリートパッド、テープ、接着剤、その他の付属品、配管や浴室リフォーム用品などの消耗品も提供している。同社は、住宅用および軽商業用の中央空調、暖房、冷蔵システムの交換および新築市場にサービスを提供する請負業者やディーラーにサービスを提供している。は1956 年に設立され、フロリダ州マイアミに本社を置く。

Watsco, Inc. 基礎のまとめ

Watsco の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
WSO 基礎統計学
時価総額US$18.51b
収益（TTM）US$485.57m
売上高(TTM)US$7.47b

37.5x

PER（株価収益率

2.4x

P/Sレシオ

WSO は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
WSO 損益計算書（TTM）
収益US$7.47b
売上原価US$5.48b
売上総利益US$1.99b
その他の費用US$1.51b
収益US$485.57m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）12.90
グロス・マージン26.66%
純利益率6.50%
有利子負債／自己資本比率0%

WSO の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

2.2%

現在の配当利回り

79%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 08:22
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Watsco, Inc. 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。30

アナリスト機関
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Robert BarryBuckingham Research Group Inc.