AerCap Holdings 評価
AER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AER ( $98.03 ) は、当社の 公正価値 ( $1154.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AER のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.2x |
| 収益 | US$2.53b |
| 時価総額 | US$18.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.4x |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
AER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AERは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AER'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AERは、 US Trade Distributors業界平均 (18.2x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 15.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AERは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$98.03 | US$113.11 +15.4% | 7.0% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$94.31 | US$112.38 +19.2% | 7.2% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$93.63 | US$110.50 +18.0% | 7.2% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$97.42 | US$110.50 +13.4% | 7.2% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$92.00 | US$108.88 +18.3% | 6.7% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$92.34 | US$102.80 +11.3% | 10.5% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$92.71 | US$101.78 +9.8% | 11.3% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$85.52 | US$94.67 +10.7% | 6.8% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$85.68 | US$91.90 +7.3% | 6.8% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$77.35 | US$90.30 +16.7% | 7.7% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$77.30 | US$84.04 +8.7% | 9.2% | US$103.00 | US$76.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$74.32 | US$81.23 +9.3% | 5.3% | US$94.00 | US$76.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$69.49 | US$81.23 +16.9% | 5.3% | US$94.00 | US$76.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$62.37 | US$80.94 +29.8% | 6.3% | US$94.00 | US$75.00 | US$94.31 | 9 |
| Oct ’24 | US$62.67 | US$79.56 +26.9% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$93.63 | 9 |
| Sep ’24 | US$61.52 | US$79.56 +29.3% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$97.42 | 9 |
| Aug ’24 | US$64.86 | US$79.56 +22.7% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$92.00 | 9 |
| Jul ’24 | US$63.52 | US$74.38 +17.1% | 6.7% | US$80.00 | US$65.00 | US$92.34 | 8 |
| Jun ’24 | US$58.12 | US$74.89 +28.9% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$92.71 | 9 |
| May ’24 | US$56.70 | US$76.00 +34.0% | 6.2% | US$82.00 | US$65.00 | US$85.52 | 9 |
| Apr ’24 | US$56.23 | US$76.56 +36.1% | 4.6% | US$82.00 | US$70.00 | US$85.68 | 9 |
| Mar ’24 | US$63.11 | US$74.00 +17.3% | 6.3% | US$80.00 | US$68.00 | US$77.35 | 8 |
| Feb ’24 | US$64.62 | US$73.25 +13.4% | 5.6% | US$80.00 | US$68.00 | US$77.30 | 8 |
| Jan ’24 | US$58.32 | US$70.63 +21.1% | 8.4% | US$80.00 | US$60.00 | US$74.32 | 8 |
| Dec ’23 | US$60.94 | US$70.63 +15.9% | 8.4% | US$80.00 | US$60.00 | US$69.49 | 8 |
| Nov ’23 | US$53.66 | US$69.38 +29.3% | 9.9% | US$78.00 | US$58.00 | US$62.37 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%