WESCO International 評価
WCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WCC ( $209.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $201.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WCC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 WCCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
WCC のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 16.2x |
収益 | US$636.70m |
時価総額 | US$10.28b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.7x |
企業価値/EBITDA | 10.5x |
PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
WCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WCCは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WCC'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: WCCは、 US Trade Distributors業界平均 (18.2x) (16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 16.2x |
公正PE 比率 | 23.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WCCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$209.86 | US$217.59 +3.7% | 7.4% | US$250.00 | US$192.12 | n/a | 12 |
Nov ’25 | US$188.17 | US$210.26 +11.7% | 6.7% | US$230.00 | US$190.00 | n/a | 12 |
Oct ’25 | US$166.47 | US$195.01 +17.1% | 5.2% | US$210.00 | US$172.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$165.38 | US$189.43 +14.5% | 5.1% | US$205.00 | US$171.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$158.75 | US$192.68 +21.4% | 5.7% | US$205.00 | US$171.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$155.15 | US$194.82 +25.6% | 5.6% | US$205.00 | US$172.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$179.49 | US$194.64 +8.4% | 5.6% | US$205.00 | US$172.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$154.40 | US$191.55 +24.1% | 6.4% | US$215.00 | US$175.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$175.59 | US$181.27 +3.2% | 5.6% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$152.07 | US$178.55 +17.4% | 6.0% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$176.24 | US$195.91 +11.2% | 4.5% | US$210.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$173.88 | US$192.45 +10.7% | 4.8% | US$210.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$162.49 | US$192.64 +18.6% | 4.8% | US$210.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$131.08 | US$192.27 +46.7% | 4.8% | US$210.00 | US$180.00 | US$188.17 | 11 |
Oct ’24 | US$143.82 | US$190.18 +32.2% | 7.3% | US$210.00 | US$155.00 | US$166.47 | 11 |
Sep ’24 | US$163.28 | US$190.18 +16.5% | 7.3% | US$210.00 | US$155.00 | US$165.38 | 11 |
Aug ’24 | US$180.31 | US$201.18 +11.6% | 8.6% | US$237.00 | US$170.00 | US$158.75 | 11 |
Jul ’24 | US$179.06 | US$192.45 +7.5% | 7.6% | US$213.00 | US$170.00 | US$155.15 | 11 |
Jun ’24 | US$136.29 | US$186.36 +36.7% | 6.8% | US$210.00 | US$170.00 | US$179.49 | 11 |
May ’24 | US$143.57 | US$196.73 +37.0% | 6.5% | US$215.00 | US$170.00 | US$154.40 | 11 |
Apr ’24 | US$154.54 | US$197.64 +27.9% | 6.0% | US$215.00 | US$170.00 | US$175.59 | 11 |
Mar ’24 | US$168.55 | US$196.27 +16.4% | 5.4% | US$210.00 | US$170.00 | US$152.07 | 11 |
Feb ’24 | US$151.66 | US$168.73 +11.3% | 9.5% | US$200.00 | US$145.00 | US$176.24 | 11 |
Jan ’24 | US$125.20 | US$168.73 +34.8% | 9.4% | US$200.00 | US$145.00 | US$173.88 | 11 |
Dec ’23 | US$127.45 | US$167.18 +31.2% | 10.1% | US$200.00 | US$145.00 | US$162.49 | 11 |
Nov ’23 | US$140.30 | US$171.90 +22.5% | 11.6% | US$200.00 | US$130.00 | US$131.08 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%