WESCO International, Inc.

NYSE:WCC 株式レポート

時価総額:US$9.2b

WESCO International 評価

WCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WCC ( $184.61 ) は、当社の 公正価値 ( $199.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WCCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

WCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

WCC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.6x
企業価値/EBITDA9.8x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

WCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
AIT Applied Industrial Technologies
23.3x4.4%US$8.9b
CNM Core & Main
21.6x13.8%US$8.7b
SITE SiteOne Landscape Supply
46.4x19.6%US$6.4b
BECN Beacon Roofing Supply
15.5x12.5%US$5.8b
WCC WESCO International
14.2x9.2%US$9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: WCCは、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

WCC'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WCCは、 US Trade Distributors業界平均 (15.5x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: WCCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのWCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$184.61
US$212.59
+15.2%
7.0%US$230.00US$190.00n/a12
Oct ’25US$166.47
US$195.01
+17.1%
5.2%US$210.00US$172.00n/a12
Sep ’25US$165.38
US$189.43
+14.5%
5.1%US$205.00US$171.00n/a12
Aug ’25US$158.75
US$192.68
+21.4%
5.7%US$205.00US$171.00n/a12
Jul ’25US$155.15
US$194.82
+25.6%
5.6%US$205.00US$172.00n/a11
Jun ’25US$179.49
US$194.64
+8.4%
5.6%US$205.00US$172.00n/a11
May ’25US$154.40
US$191.55
+24.1%
6.4%US$215.00US$175.00n/a11
Apr ’25US$175.59
US$181.27
+3.2%
5.6%US$200.00US$165.00n/a11
Mar ’25US$152.07
US$178.55
+17.4%
6.0%US$200.00US$165.00n/a11
Feb ’25US$176.24
US$195.91
+11.2%
4.5%US$210.00US$180.00n/a11
Jan ’25US$173.88
US$192.45
+10.7%
4.8%US$210.00US$180.00n/a11
Dec ’24US$162.49
US$192.64
+18.6%
4.8%US$210.00US$180.00n/a11
Nov ’24US$131.08
US$192.27
+46.7%
4.8%US$210.00US$180.00US$188.1711
Oct ’24US$143.82
US$190.18
+32.2%
7.3%US$210.00US$155.00US$166.4711
Sep ’24US$163.28
US$190.18
+16.5%
7.3%US$210.00US$155.00US$165.3811
Aug ’24US$180.31
US$201.18
+11.6%
8.6%US$237.00US$170.00US$158.7511
Jul ’24US$179.06
US$192.45
+7.5%
7.6%US$213.00US$170.00US$155.1511
Jun ’24US$136.29
US$186.36
+36.7%
6.8%US$210.00US$170.00US$179.4911
May ’24US$143.57
US$196.73
+37.0%
6.5%US$215.00US$170.00US$154.4011
Apr ’24US$154.54
US$197.64
+27.9%
6.0%US$215.00US$170.00US$175.5911
Mar ’24US$168.55
US$196.27
+16.4%
5.4%US$210.00US$170.00US$152.0711
Feb ’24US$151.66
US$168.73
+11.3%
9.5%US$200.00US$145.00US$176.2411
Jan ’24US$125.20
US$168.73
+34.8%
9.4%US$200.00US$145.00US$173.8811
Dec ’23US$127.45
US$167.18
+31.2%
10.1%US$200.00US$145.00US$162.4911
Nov ’23US$140.30
US$171.90
+22.5%
11.6%US$200.00US$130.00US$131.0810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘