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Markforged Holding 評価
MKFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MKFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのMKFGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMKFGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
MKFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MKFG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$97.36m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | -1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MKFG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MKFGは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MKFG'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MKFG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: MKFGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.76 | US$6.17 +29.6% | 26.8% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.51 | US$7.83 +212.1% | 26.7% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.42 | US$12.67 +270.8% | 16.2% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.16 | US$12.67 +204.5% | 16.2% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$4.20 | US$12.67 +201.4% | 16.2% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.08 | US$13.17 +116.7% | 17.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.54 | US$13.17 +54.2% | 17.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.60 | US$13.17 +99.5% | 17.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.61 | US$12.50 +89.0% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.20 | US$12.50 +52.4% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$7.21 | US$18.33 +154.1% | 46.4% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$6.30 | US$20.00 +217.4% | 40.8% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$14.50 | US$25.50 +75.9% | 13.7% | US$30.00 | US$21.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$13.40 | US$23.38 +74.4% | 20.4% | US$30.00 | US$17.00 | US$2.51 | 4 |
| Aug ’24 | US$20.70 | US$22.13 +6.9% | 21.8% | US$30.00 | US$17.00 | US$3.42 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.10 | US$22.13 +82.9% | 21.8% | US$30.00 | US$17.00 | US$4.16 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.70 | US$22.13 +154.3% | 21.8% | US$30.00 | US$17.00 | US$4.20 | 4 |
| May ’24 | US$9.69 | US$23.00 +137.5% | 21.5% | US$30.00 | US$17.00 | US$6.08 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.59 | US$22.90 +138.8% | 19.4% | US$30.00 | US$17.00 | US$8.54 | 5 |
| Mar ’24 | US$12.90 | US$26.42 +104.8% | 23.4% | US$35.00 | US$17.00 | US$6.60 | 6 |
| Feb ’24 | US$14.60 | US$26.42 +80.9% | 23.4% | US$35.00 | US$17.00 | US$6.61 | 6 |
| Jan ’24 | US$11.60 | US$26.42 +127.7% | 23.4% | US$35.00 | US$17.00 | US$8.20 | 6 |
| Dec ’23 | US$11.00 | US$26.42 +140.2% | 23.4% | US$35.00 | US$17.00 | US$7.21 | 6 |
| Nov ’23 | US$21.80 | US$36.42 +67.0% | 13.7% | US$40.00 | US$26.00 | US$6.30 | 6 |
| Oct ’23 | US$19.80 | US$36.42 +83.9% | 13.7% | US$40.00 | US$26.00 | US$14.50 | 6 |
| Sep ’23 | US$24.20 | US$37.07 +53.2% | 12.1% | US$40.00 | US$27.00 | US$13.40 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。