Acuity Brands 評価
AYI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AYI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AYI ( $316.95 ) は、当社の 公正価値 ( $386.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AYIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
AYI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AYIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AYI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.9x |
| 収益 | US$422.60m |
| 時価総額 | US$9.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
AYI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AYIは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AYI'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.9x | n/a | US$1.16m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AYIは、 US Electrical業界平均 (22.9x) (22.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AYI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.9x |
| 公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AYIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$316.95 | US$328.00 +3.5% | 6.3% | US$370.00 | US$303.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$306.39 | US$319.67 +4.3% | 7.5% | US$370.00 | US$300.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$299.35 | US$308.54 +3.1% | 10.2% | US$370.00 | US$266.76 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$254.70 | US$283.54 +11.3% | 8.1% | US$322.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$239.38 | US$283.54 +18.4% | 8.1% | US$322.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$241.40 | US$283.54 +17.5% | 8.1% | US$322.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$259.61 | US$290.82 +12.0% | 7.2% | US$322.00 | US$261.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$246.02 | US$285.41 +16.0% | 8.5% | US$322.00 | US$247.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$265.14 | US$253.31 -4.5% | 7.1% | US$286.00 | US$227.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$251.61 | US$243.83 -3.1% | 5.5% | US$260.00 | US$227.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$240.14 | US$233.29 -2.9% | 12.3% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$204.83 | US$193.71 -5.4% | 10.8% | US$236.00 | US$170.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$182.86 | US$188.57 +3.1% | 6.7% | US$210.00 | US$170.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$162.31 | US$188.57 +16.2% | 6.7% | US$210.00 | US$170.00 | US$306.39 | 7 |
| Oct ’24 | US$170.31 | US$181.86 +6.8% | 7.4% | US$210.00 | US$170.00 | US$299.35 | 7 |
| Sep ’24 | US$164.56 | US$182.57 +10.9% | 7.1% | US$210.00 | US$170.00 | US$254.70 | 7 |
| Aug ’24 | US$166.14 | US$182.57 +9.9% | 7.1% | US$210.00 | US$170.00 | US$239.38 | 7 |
| Jul ’24 | US$163.08 | US$182.57 +12.0% | 7.1% | US$210.00 | US$170.00 | US$241.40 | 7 |
| Jun ’24 | US$153.10 | US$182.71 +19.3% | 7.0% | US$210.00 | US$170.00 | US$259.61 | 7 |
| May ’24 | US$158.91 | US$183.17 +15.3% | 7.5% | US$210.00 | US$170.00 | US$246.02 | 6 |
| Apr ’24 | US$182.73 | US$195.67 +7.1% | 4.7% | US$210.00 | US$180.00 | US$265.14 | 6 |
| Mar ’24 | US$193.10 | US$195.33 +1.2% | 4.8% | US$210.00 | US$180.00 | US$251.61 | 6 |
| Feb ’24 | US$191.82 | US$195.33 +1.8% | 4.8% | US$210.00 | US$180.00 | US$240.14 | 6 |
| Jan ’24 | US$165.61 | US$193.50 +16.8% | 6.9% | US$210.00 | US$170.00 | US$204.83 | 6 |
| Dec ’23 | US$188.72 | US$195.17 +3.4% | 6.9% | US$210.00 | US$170.00 | US$182.86 | 6 |
| Nov ’23 | US$185.43 | US$195.86 +5.6% | 6.4% | US$210.00 | US$170.00 | US$162.31 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
V2X
US$1.9b
Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.
VVX
US$59.53
7D
-1.9%
1Y
38.1%
MRC Global
US$1.1b
Through its subsidiaries, distributes pipes, valves, fittings, and other infrastructure products and services in the United States, Canada, and internationally.
MRC
US$13.31
7D
-1.9%
1Y
24.6%
Mitsubishi
JP¥10.5t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.25
7D
-1.4%
1Y
10.1%