Sensata Technologies Holding 評価
ST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ST ( $30.87 ) は、当社の 公正価値 ( $53.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ST のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.1x |
| 売上高 | US$4.02b |
| 時価総額 | US$4.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: STは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ST'のPS レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: STは、 US Electrical業界平均 (1.9x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: STは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.87 | US$40.41 +30.9% | 15.6% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$34.48 | US$45.97 +33.3% | 18.9% | US$64.00 | US$34.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$35.14 | US$46.91 +33.5% | 19.2% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$38.55 | US$47.35 +22.8% | 20.2% | US$69.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$37.29 | US$47.87 +28.4% | 20.2% | US$69.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$37.36 | US$48.00 +28.5% | 17.3% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$41.32 | US$48.00 +16.2% | 17.3% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$38.99 | US$46.37 +18.9% | 16.4% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$36.46 | US$44.68 +22.5% | 21.5% | US$69.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$34.73 | US$44.68 +28.6% | 21.5% | US$69.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$36.78 | US$46.96 +27.7% | 18.5% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$37.57 | US$48.42 +28.9% | 24.0% | US$72.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$33.18 | US$48.42 +45.9% | 24.0% | US$72.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$31.65 | US$49.33 +55.9% | 24.9% | US$72.00 | US$35.00 | US$34.48 | 12 |
| Oct ’24 | US$37.82 | US$54.33 +43.7% | 17.3% | US$74.00 | US$44.00 | US$35.14 | 12 |
| Sep ’24 | US$38.00 | US$55.00 +44.7% | 16.0% | US$74.00 | US$48.00 | US$38.55 | 12 |
| Aug ’24 | US$42.00 | US$55.17 +31.3% | 15.8% | US$74.00 | US$48.00 | US$37.29 | 12 |
| Jul ’24 | US$44.99 | US$57.21 +27.2% | 16.2% | US$78.00 | US$43.68 | US$37.36 | 13 |
| Jun ’24 | US$41.83 | US$57.36 +37.1% | 16.0% | US$78.00 | US$43.68 | US$41.32 | 13 |
| May ’24 | US$43.29 | US$57.36 +32.5% | 16.0% | US$78.00 | US$43.68 | US$38.99 | 13 |
| Apr ’24 | US$50.02 | US$57.48 +14.9% | 13.0% | US$71.00 | US$43.68 | US$36.46 | 14 |
| Mar ’24 | US$50.77 | US$56.98 +12.2% | 13.2% | US$71.00 | US$43.68 | US$34.73 | 15 |
| Feb ’24 | US$52.63 | US$56.48 +7.3% | 12.6% | US$71.00 | US$43.68 | US$36.78 | 16 |
| Jan ’24 | US$40.38 | US$53.19 +31.7% | 16.1% | US$71.00 | US$41.00 | US$37.57 | 16 |
| Dec ’23 | US$45.57 | US$53.19 +16.7% | 16.1% | US$71.00 | US$41.00 | US$33.18 | 16 |
| Nov ’23 | US$40.54 | US$51.50 +27.0% | 17.6% | US$71.00 | US$41.00 | US$31.65 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Concrete Pumping Holdings
US$307.5m
Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.
BBCP
US$5.90
7D
7.3%
1Y
-22.8%