Regal Rexnord 評価
RRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RRX ( $177.37 ) は、当社の 公正価値 ( $248.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RRXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RRXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RRX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 55.7x |
| 収益 | US$210.90m |
| 時価総額 | US$11.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
RRX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RRXは、同業他社の平均 ( { 55.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RRX'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.9x | n/a | US$1.16m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RRXは、 US Electrical業界平均 (24x) (55.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RRX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 55.7x |
| 公正PE 比率 | 42.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RRXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$177.37 | US$202.67 +14.3% | 5.2% | US$220.00 | US$190.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$169.02 | US$197.56 +16.9% | 4.5% | US$213.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$163.72 | US$196.63 +20.1% | 5.5% | US$213.00 | US$180.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$167.81 | US$195.50 +16.5% | 5.5% | US$213.00 | US$180.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$162.96 | US$193.38 +18.7% | 6.4% | US$213.00 | US$176.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$132.18 | US$193.31 +46.3% | 8.2% | US$210.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$149.54 | US$195.31 +30.6% | 7.9% | US$210.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$160.21 | US$195.09 +21.8% | 8.6% | US$211.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$176.01 | US$190.20 +8.1% | 7.9% | US$210.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$171.42 | US$181.20 +5.7% | 5.3% | US$198.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$136.84 | US$168.31 +23.0% | 6.2% | US$180.00 | US$145.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$148.02 | US$161.13 +8.9% | 7.0% | US$175.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$124.31 | US$160.50 +29.1% | 6.8% | US$175.00 | US$145.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$118.21 | US$186.00 +57.3% | 9.7% | US$200.00 | US$148.00 | US$169.02 | 6 |
| Oct ’24 | US$142.88 | US$196.00 +37.2% | 4.8% | US$211.00 | US$184.00 | US$163.72 | 6 |
| Sep ’24 | US$164.89 | US$197.67 +19.9% | 5.1% | US$211.00 | US$184.00 | US$167.81 | 6 |
| Aug ’24 | US$165.47 | US$189.17 +14.3% | 5.4% | US$211.00 | US$180.00 | US$162.96 | 6 |
| Jul ’24 | US$153.90 | US$184.67 +20.0% | 1.6% | US$190.00 | US$180.00 | US$132.18 | 6 |
| Jun ’24 | US$131.57 | US$184.67 +40.4% | 1.6% | US$190.00 | US$180.00 | US$149.54 | 6 |
| May ’24 | US$132.57 | US$184.67 +39.3% | 1.6% | US$190.00 | US$180.00 | US$160.21 | 6 |
| Apr ’24 | US$140.73 | US$184.67 +31.2% | 1.6% | US$190.00 | US$180.00 | US$176.01 | 6 |
| Mar ’24 | US$158.30 | US$185.33 +17.1% | 1.7% | US$190.00 | US$180.00 | US$171.42 | 6 |
| Feb ’24 | US$142.73 | US$159.50 +11.7% | 10.4% | US$180.00 | US$130.00 | US$136.84 | 6 |
| Jan ’24 | US$119.98 | US$159.50 +32.9% | 10.4% | US$180.00 | US$130.00 | US$148.02 | 6 |
| Dec ’23 | US$128.63 | US$161.67 +25.7% | 12.1% | US$193.00 | US$130.00 | US$124.31 | 6 |
| Nov ’23 | US$120.31 | US$172.43 +43.3% | 7.0% | US$193.00 | US$157.00 | US$118.21 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%