nVent Electric plc

NYSE:NVT 株式レポート

時価総額：US$12.4b

nVent Electric 評価

NVT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NVT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NVT ( $75.51 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $46.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NVT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NVT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NVTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NVT の株価収益率 レシオを示している。これはNVT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NVT のPE レシオは？
PEレシオ21.6x
収益US$577.10m
時価総額US$12.45b

株価収益率 同業他社との比較

NVT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NVT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.5x
RRX Regal Rexnord
54x38.9%US$11.4b
GNRC Generac Holdings
36.6x18.6%US$10.7b
AYI Acuity Brands
22.9x8.8%US$9.7b
HUBB Hubbell
32.4x10.3%US$24.3b
NVT nVent Electric
21.6x0.7%US$12.4b

Price-To-Earnings vs ピア: NVTは、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NVT'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$1.16m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NVT 21.6x業界平均 22.9xNo. of Companies5PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NVTは、 US Electrical業界平均 (22.9x) (21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NVT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NVT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.6x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: NVTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNVT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$75.51
US$80.44
+6.5%
9.6%US$91.62US$60.00n/a11
Nov ’25US$68.28
US$82.08
+20.2%
9.9%US$91.62US$60.00n/a11
Oct ’25US$68.81
US$83.98
+22.1%
5.5%US$91.62US$76.00n/a10
Sep ’25US$67.96
US$85.43
+25.7%
4.8%US$91.62US$79.00n/a9
Aug ’25US$69.44
US$88.98
+28.1%
3.6%US$95.00US$85.00n/a9
Jul ’25US$75.13
US$88.98
+18.4%
3.6%US$95.00US$85.00n/a9
Jun ’25US$81.38
US$87.65
+7.7%
2.8%US$92.00US$85.00n/a9
May ’25US$71.07
US$80.91
+13.8%
9.7%US$91.00US$68.30n/a8
Apr ’25US$75.16
US$72.91
-3.0%
6.5%US$83.00US$68.00n/a8
Mar ’25US$68.74
US$70.33
+2.3%
2.9%US$74.00US$68.00n/a7
Feb ’25US$62.50
US$65.06
+4.1%
2.0%US$68.00US$64.00n/a7
Jan ’25US$59.09
US$60.55
+2.5%
8.0%US$65.00US$51.86n/a7
Dec ’24US$54.16
US$59.27
+9.4%
7.3%US$65.00US$51.86n/a7
Nov ’24US$49.36
US$59.27
+20.1%
7.3%US$65.00US$51.86US$68.287
Oct ’24US$52.99
US$60.48
+14.1%
9.1%US$69.00US$51.86US$68.816
Sep ’24US$57.36
US$60.14
+4.9%
8.7%US$69.00US$51.86US$67.966
Aug ’24US$54.66
US$60.14
+10.0%
8.7%US$69.00US$51.86US$69.446
Jul ’24US$51.67
US$54.64
+5.8%
3.7%US$58.00US$51.86US$75.136
Jun ’24US$44.26
US$54.14
+22.3%
4.5%US$58.00US$51.00US$81.386
May ’24US$42.66
US$53.50
+25.4%
3.9%US$55.00US$50.00US$71.074
Apr ’24US$42.94
US$51.00
+18.8%
5.1%US$53.00US$46.00US$75.165
Mar ’24US$46.15
US$48.60
+5.3%
5.0%US$53.00US$46.00US$68.745
Feb ’24US$39.74
US$43.80
+10.2%
10.1%US$50.00US$37.00US$62.505
Jan ’24US$38.47
US$43.20
+12.3%
9.3%US$49.00US$37.00US$59.095
Dec ’23US$40.21
US$42.00
+4.5%
8.7%US$49.00US$37.00US$54.166
Nov ’23US$37.31
US$42.00
+12.6%
8.7%US$49.00US$37.00US$49.366

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

V2X

US$1.9b

Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.

VVX

US$59.53

7D

-1.9%

1Y

38.1%

MRC Global

US$1.1b

Through its subsidiaries, distributes pipes, valves, fittings, and other infrastructure products and services in the United States, Canada, and internationally.

MRC

US$13.31

7D

-1.9%

1Y

24.6%

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.25

7D

-1.4%

1Y

10.1%