Powell Industries, Inc.

NasdaqGS:POWL 株式レポート

時価総額：US$3.5b

Powell Industries 評価

POWL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

POWL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: POWL ( $289.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $140.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: POWL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

POWL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 POWLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、POWL の株価収益率 レシオを示している。これはPOWL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
POWL のPE レシオは？
PEレシオ23.2x
収益US$149.85m
時価総額US$3.48b

株価収益率 同業他社との比較

POWL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、POWL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
NXT Nextracker
11.5x-0.9%US$5.7b
ENS EnerSys
13.4x13.5%US$3.9b
ATKR Atkore
6.7x-28.7%US$3.1b
RRX Regal Rexnord
55.7x38.9%US$11.7b
POWL Powell Industries
23.2x6.8%US$3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: POWLは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

POWL'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$1.16m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
POWL 23.2x業界平均 24.0xNo. of Companies6PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: POWLは、 US Electrical業界平均 (24x) (23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

POWL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

POWL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: POWLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPOWL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$289.88
US$215.60
-25.6%
3.4%US$223.00US$208.20n/a2
Nov ’25US$279.33
US$194.60
-30.3%
7.0%US$208.20US$181.00n/a2
Oct ’25US$228.51
US$194.60
-14.8%
7.0%US$208.20US$181.00n/a2
Jun ’24US$57.76
US$37.50
-35.1%
25.3%US$47.00US$28.00US$179.862
May ’24US$40.23
US$32.00
-20.5%
12.5%US$36.00US$28.00US$170.012
Apr ’24US$42.59
US$32.00
-24.9%
12.5%US$36.00US$28.00US$136.612
Mar ’24US$44.79
US$32.00
-28.6%
12.5%US$36.00US$28.00US$180.022
Feb ’24US$44.62
US$32.00
-28.3%
12.5%US$36.00US$28.00US$116.002
Jan ’24US$35.18
US$30.50
-13.3%
8.2%US$33.00US$28.00US$88.402

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%