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EnerSys 評価
ENS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENS ( $105.19 ) は、当社の 公正価値 ( $183.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ENS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ENS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ENS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ENSは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ENS'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ENS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15x |
| 公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ENSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$101.58 | US$119.24 +17.4% | 1.5% | US$121.00 | US$116.71 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$101.33 | US$119.24 +17.7% | 1.5% | US$121.00 | US$116.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$105.34 | US$125.86 +19.5% | 7.3% | US$135.00 | US$116.71 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$101.62 | US$117.00 +15.1% | 15.4% | US$135.00 | US$99.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$107.84 | US$117.00 +8.5% | 15.4% | US$135.00 | US$99.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$91.12 | US$103.67 +13.8% | 5.7% | US$112.00 | US$99.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$93.00 | US$106.00 +14.0% | 6.2% | US$113.00 | US$99.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$91.82 | US$107.38 +16.9% | 5.0% | US$113.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$97.56 | US$107.38 +10.1% | 5.0% | US$113.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$100.96 | US$104.75 +3.8% | 9.4% | US$116.00 | US$91.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$91.88 | US$103.25 +12.4% | 8.1% | US$112.00 | US$91.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$85.93 | US$114.00 +32.7% | 12.8% | US$128.00 | US$91.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$94.67 | US$123.33 +30.3% | 3.8% | US$128.00 | US$117.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$104.90 | US$123.33 +17.6% | 3.8% | US$128.00 | US$117.00 | US$101.33 | 3 |
| Aug ’24 | US$107.88 | US$127.00 +17.7% | 5.9% | US$137.00 | US$119.00 | US$105.34 | 3 |
| Jul ’24 | US$108.52 | US$122.00 +12.4% | 2.5% | US$125.00 | US$119.00 | US$101.62 | 2 |
| Jun ’24 | US$99.31 | US$105.00 +5.7% | 4.8% | US$110.00 | US$100.00 | US$107.84 | 2 |
| May ’24 | US$83.53 | US$99.50 +19.1% | 0.5% | US$100.00 | US$99.00 | US$91.12 | 2 |
| Apr ’24 | US$86.88 | US$99.50 +14.5% | 0.5% | US$100.00 | US$99.00 | US$93.00 | 2 |
| Mar ’24 | US$91.29 | US$99.50 +9.0% | 0.5% | US$100.00 | US$99.00 | US$91.82 | 2 |
| Feb ’24 | US$84.61 | US$85.50 +1.1% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | US$97.56 | 2 |
| Jan ’24 | US$73.84 | US$85.50 +15.8% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | US$100.96 | 2 |
| Dec ’23 | US$76.36 | US$91.00 +19.2% | 8.6% | US$102.00 | US$85.00 | US$91.88 | 3 |
| Nov ’23 | US$67.28 | US$89.67 +33.3% | 15.2% | US$109.00 | US$80.00 | US$85.93 | 3 |
| Oct ’23 | US$58.17 | US$89.67 +54.1% | 15.2% | US$109.00 | US$80.00 | US$94.67 | 3 |
| Sep ’23 | US$62.32 | US$89.67 +43.9% | 15.2% | US$109.00 | US$80.00 | US$104.90 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。