ADS-TEC Energy PLC

NasdaqCM:ADSE 株式レポート

時価総額：US$704.7m

ADS-TEC Energy 評価

ADSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのADSEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのADSEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ADSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADSEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ADSE の販売価格 レシオを示している。これはADSE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADSE のPS レシオは？
PS比4.5x
売上高€148.37m
時価総額€672.28m

販売価格 同業他社との比較

ADSE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADSE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
SHLS Shoals Technologies Group
1.7x10.0%US$735.1m
CHPT ChargePoint Holdings
1.1x16.4%US$470.4m
EOSE Eos Energy Enterprises
36.6x71.7%US$496.8m
PLPC Preformed Line Products
1.2xn/aUS$660.9m
ADSE ADS-TEC Energy
4.5x37.2%US$704.7m

Price-To-Sales vs ピア: ADSEは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ADSE'のPS レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

21 企業価格／販売推定成長率時価総額
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.63m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.61m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.26m
ADSE 4.5x業界平均 1.9xNo. of Companies21PS0246810+
21 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ADSEは、 US Electrical業界平均 (1.9x) (4.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ADSE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ADSE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.5x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ADSEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%