Allient Inc.

NasdaqGM:ALNT 株式レポート

時価総額：US$418.9m

Allient 評価

ALNT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALNT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALNT ( $24.62 ) は、当社の 公正価値 ( $56.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALNTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALNT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALNTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALNT の株価収益率 レシオを示している。これはALNT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALNT のPE レシオは？
PEレシオ28.6x
収益US$14.50m
時価総額US$418.94m

株価収益率 同業他社との比較

ALNT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALNT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
LYTS LSI Industries
24.7x17.2%US$577.5m
PLPC Preformed Line Products
20.2xn/aUS$660.9m
THR Thermon Group Holdings
23.9x21.1%US$1.0b
SHLS Shoals Technologies Group
22.3x28.4%US$735.1m
ALNT Allient
28.6x30.8%US$418.9m

Price-To-Earnings vs ピア: ALNTは、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ALNT'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$867.63k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ALNT 28.6x業界平均 22.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALNTは、 US Electrical業界平均 (22.4x) (28.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALNT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALNT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.6x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALNTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALNT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$24.62
US$29.33
+19.1%
3.2%US$30.00US$28.00n/a3
Nov ’25US$17.72
US$29.33
+65.5%
3.2%US$30.00US$28.00n/a3
Oct ’25US$18.06
US$29.33
+62.4%
3.2%US$30.00US$28.00n/a3
Sep ’25US$21.24
US$29.33
+38.1%
3.2%US$30.00US$28.00n/a3
Aug ’25US$27.46
US$38.33
+39.6%
6.5%US$41.00US$35.00n/a3
Jul ’25US$24.39
US$38.33
+57.2%
6.5%US$41.00US$35.00n/a3
Jun ’25US$27.10
US$38.33
+41.5%
6.5%US$41.00US$35.00n/a3
May ’25US$29.42
US$41.00
+39.4%
2.0%US$42.00US$40.00n/a3
Apr ’25US$34.43
US$41.00
+19.1%
2.0%US$42.00US$40.00n/a3
Mar ’25US$29.07
US$39.33
+35.3%
10.7%US$45.00US$35.00n/a3
Feb ’25US$29.00
US$39.33
+35.6%
10.7%US$45.00US$35.00n/a3
Jan ’25US$30.21
US$39.33
+30.2%
10.7%US$45.00US$35.00n/a3
Dec ’24US$26.95
US$39.33
+45.9%
10.7%US$45.00US$35.00n/a3
Nov ’24US$28.37
US$44.33
+56.3%
2.1%US$45.00US$43.00US$17.723
Oct ’24US$30.92
US$44.33
+43.4%
2.1%US$45.00US$43.00US$18.063
Sep ’24US$35.83
US$44.33
+23.7%
2.1%US$45.00US$43.00US$21.243
Aug ’24US$39.00
US$45.33
+16.2%
1.0%US$46.00US$45.00US$27.463
Jul ’24US$39.94
US$45.33
+13.5%
1.0%US$46.00US$45.00US$24.393
Jun ’24US$33.93
US$45.33
+33.6%
1.0%US$46.00US$45.00US$27.103
May ’24US$35.41
US$47.33
+33.7%
7.0%US$52.00US$45.00US$29.423
Apr ’24US$38.65
US$47.33
+22.5%
7.0%US$52.00US$45.00US$34.433
Mar ’24US$43.21
US$42.67
-1.3%
4.8%US$45.00US$40.00US$29.073
Feb ’24US$40.25
US$42.67
+6.0%
4.8%US$45.00US$40.00US$29.003
Jan ’24US$34.81
US$42.67
+22.6%
4.8%US$45.00US$40.00US$30.213
Dec ’23US$36.86
US$41.50
+12.6%
3.6%US$43.00US$40.00US$26.952
Nov ’23US$33.26
US$40.50
+21.8%
1.2%US$41.00US$40.00US$28.372

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%