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Shoals Technologies Group 評価
SHLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHLS ( $6.88 ) は、当社の 公正価値 ( $13.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHLSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SHLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SHLS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$949.88m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 17.3x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SHLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.5x | ||
THR Thermon Group Holdings | 20.5x | 18.7% | US$987.0m |
ARRY Array Technologies | 61.5x | 39.2% | US$979.9m |
POWL Powell Industries | 20.2x | 7.8% | US$2.6b |
PLPC Preformed Line Products | 15.9x | n/a | US$641.1m |
SHLS Shoals Technologies Group | 41.6x | 28.7% | US$949.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: SHLSは、同業他社の平均 ( { 43.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SHLS'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SHLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.6x |
| 公正PE 比率 | 30.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SHLSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.83 | US$8.86 +52.0% | 30.5% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$5.39 | US$9.67 +79.3% | 35.5% | US$19.00 | US$4.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$6.23 | US$12.62 +102.6% | 32.1% | US$23.00 | US$5.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$6.11 | US$13.90 +127.6% | 27.6% | US$21.00 | US$6.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$7.87 | US$13.90 +76.7% | 27.6% | US$21.00 | US$6.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$8.50 | US$17.90 +110.6% | 23.7% | US$26.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$11.38 | US$18.43 +61.9% | 22.6% | US$26.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$13.35 | US$18.95 +41.9% | 20.5% | US$26.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$14.17 | US$24.11 +70.1% | 29.4% | US$42.00 | US$11.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$15.54 | US$24.67 +58.7% | 29.1% | US$42.00 | US$11.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$14.83 | US$25.44 +71.6% | 27.3% | US$42.00 | US$11.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$14.45 | US$28.35 +96.2% | 25.9% | US$42.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$18.25 | US$29.94 +64.0% | 23.3% | US$42.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$20.53 | US$30.88 +50.4% | 20.1% | US$42.00 | US$20.00 | US$5.39 | 16 |
| Aug ’24 | US$26.11 | US$30.94 +18.5% | 20.3% | US$42.00 | US$19.00 | US$6.23 | 16 |
| Jul ’24 | US$25.56 | US$30.81 +20.5% | 19.7% | US$42.00 | US$19.00 | US$6.11 | 16 |
| Jun ’24 | US$24.28 | US$30.81 +26.9% | 19.7% | US$42.00 | US$19.00 | US$7.87 | 16 |
| May ’24 | US$20.29 | US$31.07 +53.1% | 17.8% | US$41.00 | US$20.00 | US$8.50 | 15 |
| Apr ’24 | US$22.79 | US$31.27 +37.2% | 17.6% | US$41.00 | US$20.00 | US$11.38 | 15 |
| Mar ’24 | US$25.15 | US$30.87 +22.7% | 18.5% | US$41.00 | US$20.00 | US$13.35 | 15 |
| Feb ’24 | US$28.07 | US$31.00 +10.4% | 18.3% | US$41.00 | US$20.00 | US$14.17 | 15 |
| Jan ’24 | US$24.67 | US$31.32 +27.0% | 20.0% | US$41.00 | US$20.00 | US$15.54 | 14 |
| Dec ’23 | US$23.30 | US$31.65 +35.9% | 19.8% | US$41.00 | US$20.00 | US$14.83 | 13 |
| Nov ’23 | US$22.88 | US$30.19 +32.0% | 23.2% | US$40.00 | US$18.00 | US$14.45 | 13 |
| Oct ’23 | US$21.55 | US$30.19 +40.1% | 22.4% | US$40.00 | US$18.00 | US$18.25 | 13 |
| Sep ’23 | US$25.63 | US$29.36 +14.5% | 20.0% | US$40.00 | US$18.00 | US$20.53 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。