GrafTech International 評価
EAF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EAF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのEAFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEAFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
EAF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EAFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EAF のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1x |
| 売上高 | US$541.71m |
| 時価総額 | US$534.91m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | -53.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EAF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EAFは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
EAF'のPS レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: EAFは、 US Electrical業界平均 (2x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EAF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: EAFは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.14 | US$1.63 -24.1% | 25.5% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.87 | US$1.38 -26.5% | 30.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.36 | US$1.38 +1.1% | 30.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.69 | US$1.38 +100.5% | 30.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.70 | US$1.38 +96.3% | 30.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.97 | US$1.60 +65.1% | 18.2% | US$2.00 | US$1.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.65 | US$1.80 +9.1% | 11.8% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.67 | US$1.80 +7.8% | 11.8% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.40 | US$1.75 +25.0% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.70 | US$1.75 +2.9% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.34 | US$2.25 +67.9% | 19.2% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.19 | US$3.33 +52.2% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.64 | US$3.50 +32.6% | 11.7% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$3.83 | US$4.33 +13.1% | 10.9% | US$5.00 | US$4.00 | US$1.36 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.58 | US$5.88 +64.1% | 41.0% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.69 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.29 | US$6.25 +18.1% | 34.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$0.70 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.04 | US$6.25 +24.0% | 34.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$0.97 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.48 | US$6.25 +39.5% | 34.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.65 | 4 |
| May ’24 | US$4.26 | US$6.25 +46.7% | 34.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.67 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.86 | US$6.50 +33.7% | 31.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.40 | 4 |
| Mar ’24 | US$5.59 | US$6.75 +20.8% | 28.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.70 | 4 |
| Feb ’24 | US$6.57 | US$6.50 -1.1% | 31.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.34 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.76 | US$6.50 +36.6% | 31.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$2.19 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.42 | US$6.50 +19.9% | 31.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$2.64 | 4 |
| Nov ’23 | US$5.19 | US$7.38 +42.1% | 24.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$3.42 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%