ChargePoint Holdings, Inc.

NYSE:CHPT 株式レポート

時価総額：US$496.3m

ChargePoint Holdings 評価

CHPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHPT ( $1.15 ) は、当社の 公正価値 ( $19.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHPTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHPTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CHPT の販売価格 レシオを示している。これはCHPT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHPT のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高US$441.70m
時価総額US$496.32m

販売価格 同業他社との比較

CHPT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHPT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
EOSE Eos Energy Enterprises
39.3x71.7%US$588.4m
SHLS Shoals Technologies Group
1.9x10.0%US$805.2m
ALNT Allient
0.8x1.5%US$413.9m
LYTS LSI Industries
1.2x7.4%US$594.2m
CHPT ChargePoint Holdings
1.1x16.4%US$496.3m

Price-To-Sales vs ピア: CHPTは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CHPT'のPS レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／販売推定成長率時価総額
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.04m
STEM Stem
0.2x31.0%US$63.77m
CHPT 1.1x業界平均 1.9xNo. of Companies20PS0246810+
20 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CHPTは、 US Electrical業界平均 (1.9x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CHPT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CHPT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: CHPTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHPT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.15
US$2.13
+85.6%
32.3%US$4.00US$1.20n/a13
Nov ’25US$1.24
US$2.19
+76.3%
30.8%US$4.00US$1.25n/a15
Oct ’25US$1.30
US$2.27
+74.9%
30.1%US$4.00US$1.25n/a15
Sep ’25US$1.88
US$2.69
+43.1%
37.2%US$6.00US$1.50n/a16
Aug ’25US$1.99
US$2.77
+39.1%
36.8%US$6.00US$1.50n/a17
Jul ’25US$1.48
US$2.89
+95.4%
38.5%US$6.00US$1.50n/a18
Jun ’25US$1.68
US$3.26
+93.8%
35.8%US$6.00US$1.50n/a19
May ’25US$1.42
US$3.26
+129.2%
35.8%US$6.00US$1.50n/a19
Apr ’25US$1.82
US$3.20
+76.1%
34.4%US$6.00US$2.00n/a21
Mar ’25US$2.08
US$3.49
+67.5%
33.4%US$6.00US$2.00n/a20
Feb ’25US$2.05
US$3.44
+68.0%
34.2%US$6.00US$2.00n/a19
Jan ’25US$2.34
US$3.44
+47.2%
33.6%US$6.00US$2.00n/a19
Dec ’24US$2.02
US$5.00
+147.5%
72.9%US$17.00US$2.00n/a17
Nov ’24US$2.51
US$9.83
+291.6%
35.2%US$19.00US$5.00US$1.2419
Oct ’24US$4.97
US$10.74
+116.0%
26.9%US$19.00US$7.00US$1.3020
Sep ’24US$7.44
US$14.60
+96.2%
27.5%US$27.00US$10.00US$1.8818
Aug ’24US$8.40
US$15.04
+79.1%
27.7%US$27.00US$10.00US$1.9918
Jul ’24US$8.79
US$15.28
+73.9%
27.3%US$27.00US$10.00US$1.4817
Jun ’24US$9.75
US$16.50
+69.2%
27.9%US$26.00US$10.00US$1.6818
May ’24US$8.46
US$17.18
+103.1%
26.0%US$26.00US$10.00US$1.4219
Apr ’24US$10.47
US$17.48
+66.9%
27.0%US$26.00US$10.00US$1.8220
Mar ’24US$11.08
US$20.26
+82.9%
36.9%US$46.00US$12.50US$2.0819
Feb ’24US$12.46
US$20.50
+64.5%
37.1%US$46.00US$12.50US$2.0518
Jan ’24US$9.53
US$20.47
+114.8%
36.0%US$46.00US$12.50US$2.3419
Dec ’23US$12.19
US$22.15
+81.7%
37.8%US$46.00US$13.00US$2.0220
Nov ’23US$14.10
US$22.48
+59.4%
36.7%US$46.00US$13.00US$2.5120

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%