Western Alliance Bancorporation

NYSE:WAL 株式レポート

時価総額：US$9.7b

Western Alliance Bancorporation 評価

WAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WAL ( $89.17 ) は、当社の 公正価値 ( $168.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WAL の株価収益率 レシオを示している。これはWAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WAL のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益US$705.90m
時価総額US$9.72b

株価収益率 同業他社との比較

WAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17x
CFR Cullen/Frost Bankers
17.1x1.4%US$8.8b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23x23.6%US$9.4b
WTFC Wintrust Financial
14.4x6.7%US$8.7b
WBS Webster Financial
13.6x15.2%US$10.3b
WAL Western Alliance Bancorporation
13.8x22.7%US$9.7b

Price-To-Earnings vs ピア: WALは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WAL'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WAL 13.8x業界平均 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WALは、 US Banks業界平均 (12.8x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: WALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$89.17
US$100.14
+12.3%
3.7%US$107.00US$92.00n/a14
Nov ’25US$83.31
US$99.40
+19.3%
3.7%US$105.00US$92.00n/a15
Oct ’25US$83.75
US$95.00
+13.4%
7.7%US$110.00US$83.00n/a15
Sep ’25US$81.68
US$91.06
+11.5%
5.0%US$100.00US$83.00n/a16
Aug ’25US$76.31
US$91.06
+19.3%
5.0%US$100.00US$83.00n/a16
Jul ’25US$62.60
US$75.35
+20.4%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
Jun ’25US$63.03
US$75.41
+19.6%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
May ’25US$58.77
US$75.47
+28.4%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
Apr ’25US$62.46
US$79.69
+27.6%
8.4%US$91.00US$62.00n/a16
Mar ’25US$56.40
US$78.73
+39.6%
7.4%US$85.00US$62.00n/a15
Feb ’25US$59.12
US$79.13
+33.9%
7.2%US$85.00US$62.00n/a15
Jan ’25US$65.79
US$65.46
-0.5%
18.9%US$85.00US$41.00n/a16
Dec ’24US$54.86
US$57.71
+5.2%
10.5%US$64.00US$41.00n/a16
Nov ’24US$42.39
US$57.34
+35.3%
12.9%US$65.00US$39.40US$83.3116
Oct ’24US$45.97
US$57.78
+25.7%
13.3%US$66.00US$39.40US$83.7516
Sep ’24US$51.12
US$58.71
+14.9%
13.3%US$66.00US$39.40US$81.6816
Aug ’24US$50.79
US$57.96
+14.1%
14.3%US$66.00US$39.40US$76.3115
Jul ’24US$36.47
US$54.36
+49.1%
17.9%US$71.00US$39.40US$62.6015
Jun ’24US$34.25
US$56.11
+63.8%
18.9%US$71.00US$32.00US$63.0314
May ’24US$36.44
US$56.30
+54.5%
17.5%US$71.00US$32.00US$58.7715
Apr ’24US$35.54
US$69.07
+94.3%
23.8%US$96.00US$38.00US$62.4614
Mar ’24US$75.16
US$86.17
+14.6%
6.7%US$96.00US$75.00US$56.4012
Feb ’24US$76.79
US$85.33
+11.1%
8.4%US$96.00US$70.00US$59.1212
Jan ’24US$59.56
US$84.25
+41.5%
11.9%US$100.00US$65.00US$65.7912
Dec ’23US$67.26
US$87.58
+30.2%
10.3%US$100.00US$70.00US$54.8612
Nov ’23US$68.23
US$87.58
+28.4%
10.3%US$100.00US$70.00US$42.3912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

0.003%

1Y

12.4%

Intesa Sanpaolo

€65.7b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

0.7%

1Y

42.0%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.26

7D

-2.9%

1Y

-18.1%