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Western Alliance Bancorporation 評価
WAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WAL ( $61.06 ) は、当社の 公正価値 ( $148.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WAL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
WAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.2x | ||
CFR Cullen/Frost Bankers | 11.6x | 0.4% | US$6.4b |
PNFP Pinnacle Financial Partners | 10.9x | 11.5% | US$5.9b |
WTFC Wintrust Financial | 9.9x | 5.8% | US$6.0b |
WBS Webster Financial | 8.5x | 11.5% | US$7.2b |
WAL Western Alliance Bancorporation | 8.8x | 16.6% | US$6.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: WALは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WAL'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$60.30 | US$75.35 +25.0% | 7.2% | US$86.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$63.03 | US$75.41 +19.6% | 7.2% | US$86.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$58.77 | US$75.47 +28.4% | 7.2% | US$86.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$62.46 | US$79.69 +27.6% | 8.4% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$56.40 | US$78.73 +39.6% | 7.4% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$59.12 | US$79.13 +33.9% | 7.2% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$65.79 | US$65.46 -0.5% | 18.9% | US$85.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$54.86 | US$57.71 +5.2% | 10.5% | US$64.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$42.39 | US$57.34 +35.3% | 12.9% | US$65.00 | US$39.40 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$45.97 | US$57.78 +25.7% | 13.3% | US$66.00 | US$39.40 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$51.12 | US$58.71 +14.9% | 13.3% | US$66.00 | US$39.40 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$50.79 | US$57.96 +14.1% | 14.3% | US$66.00 | US$39.40 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | US$36.47 | US$54.36 +49.1% | 17.9% | US$71.00 | US$39.40 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | US$34.25 | US$56.11 +63.8% | 18.9% | US$71.00 | US$32.00 | US$63.03 | 14 |
| May ’24 | US$36.44 | US$56.30 +54.5% | 17.5% | US$71.00 | US$32.00 | US$58.77 | 15 |
| Apr ’24 | US$35.54 | US$69.07 +94.3% | 23.8% | US$96.00 | US$38.00 | US$62.46 | 14 |
| Mar ’24 | US$75.16 | US$86.17 +14.6% | 6.7% | US$96.00 | US$75.00 | US$56.40 | 12 |
| Feb ’24 | US$76.79 | US$85.33 +11.1% | 8.4% | US$96.00 | US$70.00 | US$59.12 | 12 |
| Jan ’24 | US$59.56 | US$84.25 +41.5% | 11.9% | US$100.00 | US$65.00 | US$65.79 | 12 |
| Dec ’23 | US$67.26 | US$87.58 +30.2% | 10.3% | US$100.00 | US$70.00 | US$54.86 | 12 |
| Nov ’23 | US$68.23 | US$87.58 +28.4% | 10.3% | US$100.00 | US$70.00 | US$42.39 | 12 |
| Oct ’23 | US$65.74 | US$102.73 +56.3% | 14.3% | US$135.00 | US$80.00 | US$45.97 | 11 |
| Sep ’23 | US$75.80 | US$102.73 +35.5% | 14.3% | US$135.00 | US$80.00 | US$51.12 | 11 |
| Aug ’23 | US$76.12 | US$102.73 +35.0% | 14.3% | US$135.00 | US$80.00 | US$50.79 | 11 |
| Jul ’23 | US$71.77 | US$109.91 +53.1% | 11.9% | US$135.00 | US$80.00 | US$36.47 | 11 |
| Jun ’23 | US$79.60 | US$116.25 +46.0% | 9.3% | US$141.00 | US$105.00 | US$34.25 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。