Pinnacle Financial Partners, Inc.

NasdaqGS:PNFP 株式レポート

時価総額：US$9.5b

Pinnacle Financial Partners 評価

PNFP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PNFP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PNFP ( $123.99 ) は、当社の 公正価値 ( $178.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PNFPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PNFP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PNFPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PNFP の株価収益率 レシオを示している。これはPNFP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PNFP のPE レシオは？
PEレシオ23.5x
収益US$403.58m
時価総額US$9.49b

株価収益率 同業他社との比較

PNFP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PNFP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.1x
CBSH Commerce Bancshares
18.5x0.3%US$9.2b
WTFC Wintrust Financial
14.5x6.7%US$8.8b
WAL Western Alliance Bancorporation
14x22.7%US$9.9b
CFR Cullen/Frost Bankers
17.3x1.4%US$8.9b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.5x23.6%US$9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PNFPは、同業他社の平均 ( { 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PNFP'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PNFP 23.5x業界平均 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PNFPは、 US Banks業界平均 (12.9x) (23.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PNFP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PNFP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.5x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: PNFPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPNFP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$123.99
US$114.10
-8.0%
9.0%US$130.00US$97.00n/a10
Nov ’25US$104.64
US$114.55
+9.5%
8.6%US$130.00US$97.00n/a11
Oct ’25US$93.19
US$107.09
+14.9%
6.7%US$120.00US$97.00n/a11
Sep ’25US$99.57
US$102.92
+3.4%
8.1%US$120.00US$87.00n/a12
Aug ’25US$92.25
US$103.00
+11.7%
8.2%US$120.00US$87.00n/a12
Jul ’25US$79.18
US$95.67
+20.8%
5.0%US$105.00US$89.00n/a12
Jun ’25US$79.51
US$96.33
+21.2%
5.5%US$108.00US$89.00n/a12
May ’25US$78.25
US$96.92
+23.9%
6.4%US$109.00US$89.00n/a12
Apr ’25US$83.56
US$97.83
+17.1%
7.0%US$110.00US$88.00n/a12
Mar ’25US$80.90
US$97.73
+20.8%
7.3%US$110.00US$88.00n/a11
Feb ’25US$82.58
US$97.73
+18.3%
7.3%US$110.00US$88.00n/a11
Jan ’25US$87.22
US$89.09
+2.1%
15.0%US$108.00US$69.00n/a11
Dec ’24US$76.87
US$78.91
+2.7%
7.6%US$87.00US$69.00n/a11
Nov ’24US$62.89
US$78.20
+24.3%
7.4%US$87.00US$69.00US$104.6410
Oct ’24US$67.04
US$77.70
+15.9%
9.9%US$86.00US$60.00US$93.1910
Sep ’24US$68.92
US$78.22
+13.5%
9.2%US$85.00US$60.00US$99.579
Aug ’24US$74.66
US$78.22
+4.8%
9.2%US$85.00US$60.00US$92.259
Jul ’24US$56.65
US$68.56
+21.0%
13.4%US$80.00US$47.00US$79.189
Jun ’24US$50.41
US$69.67
+38.2%
14.3%US$85.00US$47.00US$79.519
May ’24US$53.02
US$69.67
+31.4%
14.3%US$85.00US$47.00US$78.259
Apr ’24US$55.16
US$81.44
+47.7%
14.1%US$95.00US$62.00US$83.569
Mar ’24US$73.85
US$86.61
+17.3%
11.2%US$95.00US$62.00US$80.909
Feb ’24US$78.64
US$85.72
+9.0%
11.1%US$95.00US$62.00US$82.589
Jan ’24US$73.40
US$92.40
+25.9%
12.0%US$112.00US$72.00US$87.2210
Dec ’23US$83.75
US$97.00
+15.8%
11.0%US$112.00US$72.00US$76.8710
Nov ’23US$83.31
US$97.00
+16.4%
11.0%US$112.00US$72.00US$62.8910

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€64.30

7D

-0.5%

1Y

4.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp182.9t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.29

7D

-46.5%

1Y

-6.4%

Banco Santander

€69.7b

Provides various financial services worldwide.

BCDR.F

€4.67

7D

-1.0%

1Y

18.1%