このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
UMB Financial 評価
UMBF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UMBF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UMBF ( $80.96 ) は、当社の 公正価値 ( $181.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UMBFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UMBF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UMBF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
UMBF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UMBFは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UMBF'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UMBF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 15.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UMBFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$83.42 | US$97.17 +16.5% | 4.4% | US$102.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$82.44 | US$96.33 +16.9% | 4.3% | US$102.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$79.81 | US$95.00 +19.0% | 3.7% | US$100.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$84.56 | US$92.67 +9.6% | 6.7% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$80.60 | US$93.00 +15.4% | 7.3% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$83.44 | US$90.40 +8.3% | 10.7% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$83.55 | US$81.50 -2.5% | 7.7% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$74.65 | US$74.40 -0.3% | 4.4% | US$80.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$63.49 | US$74.40 +17.2% | 4.4% | US$80.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$62.05 | US$76.80 +23.8% | 3.8% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$64.60 | US$76.80 +18.9% | 3.8% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$69.48 | US$76.80 +10.5% | 3.8% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$60.90 | US$72.00 +18.2% | 5.9% | US$77.00 | US$66.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$58.76 | US$73.00 +24.2% | 7.2% | US$80.00 | US$66.00 | US$82.44 | 5 |
| May ’24 | US$60.27 | US$73.40 +21.8% | 6.8% | US$80.00 | US$66.00 | US$79.81 | 5 |
| Apr ’24 | US$57.72 | US$84.80 +46.9% | 16.0% | US$101.00 | US$65.00 | US$84.56 | 5 |
| Mar ’24 | US$89.95 | US$93.80 +4.3% | 4.5% | US$101.00 | US$89.00 | US$80.60 | 5 |
| Feb ’24 | US$90.20 | US$93.20 +3.3% | 5.3% | US$101.00 | US$87.00 | US$83.44 | 5 |
| Jan ’24 | US$83.52 | US$91.20 +9.2% | 5.9% | US$101.00 | US$86.00 | US$83.55 | 5 |
| Dec ’23 | US$84.75 | US$91.20 +7.6% | 5.9% | US$101.00 | US$86.00 | US$74.65 | 5 |
| Nov ’23 | US$82.74 | US$91.20 +10.2% | 5.9% | US$101.00 | US$86.00 | US$63.49 | 5 |
| Oct ’23 | US$84.29 | US$103.00 +22.2% | 8.4% | US$115.00 | US$92.00 | US$62.05 | 5 |
| Sep ’23 | US$89.82 | US$105.60 +17.6% | 6.8% | US$115.00 | US$95.00 | US$64.60 | 5 |
| Aug ’23 | US$90.77 | US$105.60 +16.3% | 6.8% | US$115.00 | US$95.00 | US$69.48 | 5 |
| Jul ’23 | US$87.13 | US$108.60 +24.6% | 8.7% | US$125.00 | US$100.00 | US$60.90 | 5 |
| Jun ’23 | US$91.46 | US$110.00 +20.3% | 8.5% | US$125.00 | US$100.00 | US$58.76 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。