Wintrust Financial 評価
WTFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WTFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WTFC ( $131.76 ) は、当社の 公正価値 ( $235.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WTFCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WTFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WTFCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WTFC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.5x |
| 収益 | US$605.20m |
| 時価総額 | US$8.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
WTFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.3x | ||
CFR Cullen/Frost Bankers | 17.3x | 1.4% | US$8.9b |
PNFP Pinnacle Financial Partners | 23.5x | 23.6% | US$9.5b |
WAL Western Alliance Bancorporation | 14x | 22.7% | US$9.9b |
CBSH Commerce Bancshares | 18.5x | 0.3% | US$9.2b |
WTFC Wintrust Financial | 14.5x | 6.7% | US$8.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: WTFCは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WTFC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: WTFCは、 US Banks業界平均 (12.9x) (14.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WTFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WTFCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$131.76 | US$131.82 +0.04% | 4.7% | US$142.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$114.39 | US$128.42 +12.3% | 4.0% | US$136.00 | US$120.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$104.57 | US$122.00 +16.7% | 5.4% | US$131.00 | US$110.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$108.80 | US$121.54 +11.7% | 5.1% | US$131.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$105.09 | US$121.69 +15.8% | 4.7% | US$131.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$99.47 | US$114.08 +14.7% | 5.9% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$98.61 | US$115.83 +17.5% | 4.6% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$98.12 | US$115.83 +18.1% | 4.6% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$103.07 | US$114.33 +10.9% | 6.3% | US$135.00 | US$106.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$97.04 | US$110.58 +14.0% | 2.6% | US$115.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$93.72 | US$110.58 +18.0% | 2.6% | US$115.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$92.75 | US$100.00 +7.8% | 8.7% | US$112.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$89.37 | US$93.46 +4.6% | 4.5% | US$101.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$74.79 | US$92.54 +23.7% | 4.0% | US$97.50 | US$84.00 | US$114.39 | 12 |
| Oct ’24 | US$75.50 | US$93.50 +23.8% | 5.2% | US$100.00 | US$84.00 | US$104.57 | 12 |
| Sep ’24 | US$79.56 | US$95.92 +20.6% | 4.1% | US$101.00 | US$88.00 | US$108.80 | 12 |
| Aug ’24 | US$83.44 | US$95.50 +14.5% | 3.9% | US$101.00 | US$88.00 | US$105.09 | 12 |
| Jul ’24 | US$72.62 | US$86.75 +19.5% | 7.2% | US$95.00 | US$75.00 | US$99.47 | 12 |
| Jun ’24 | US$65.38 | US$86.92 +32.9% | 7.1% | US$95.00 | US$75.00 | US$98.61 | 12 |
| May ’24 | US$67.33 | US$86.92 +29.1% | 7.1% | US$95.00 | US$75.00 | US$98.12 | 12 |
| Apr ’24 | US$72.95 | US$99.25 +36.1% | 13.5% | US$124.00 | US$81.00 | US$103.07 | 12 |
| Mar ’24 | US$92.17 | US$109.27 +18.6% | 5.3% | US$124.00 | US$101.00 | US$97.04 | 11 |
| Feb ’24 | US$92.94 | US$109.27 +17.6% | 5.3% | US$124.00 | US$101.00 | US$93.72 | 11 |
| Jan ’24 | US$84.52 | US$110.25 +30.4% | 5.6% | US$120.00 | US$100.00 | US$92.75 | 12 |
| Dec ’23 | US$91.09 | US$111.83 +22.8% | 5.6% | US$121.00 | US$100.00 | US$89.37 | 12 |
| Nov ’23 | US$94.32 | US$111.50 +18.2% | 6.2% | US$121.00 | US$96.00 | US$74.79 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
National Bank of Greece
€6.5b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.50
7D
-6.3%
1Y
11.1%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.0b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.25
7D
1.3%
1Y
-25.4%
First Bank
US$370.2m
Provides various banking products and services to small to mid-sized businesses and individuals.
FRBA
US$14.71
7D
-1.9%
1Y
18.2%