Popular 評価
BPOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BPOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BPOP ( $98.96 ) は、当社の 公正価値 ( $232.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BPOPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BPOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BPOPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BPOP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | US$529.58m |
| 時価総額 | US$7.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
BPOP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BPOPは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BPOP'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: BPOPは、 US Banks業界平均 (13.2x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BPOP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BPOPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$98.96 | US$104.11 +5.2% | 6.0% | US$116.00 | US$96.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$89.48 | US$104.00 +16.2% | 6.0% | US$117.00 | US$96.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$95.40 | US$113.33 +18.8% | 6.4% | US$123.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$102.50 | US$114.22 +11.4% | 5.7% | US$123.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$98.61 | US$114.50 +16.1% | 6.0% | US$123.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$88.21 | US$103.78 +17.6% | 8.3% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$89.01 | US$104.33 +17.2% | 8.5% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$86.90 | US$104.33 +20.1% | 8.5% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$87.40 | US$100.00 +14.4% | 6.9% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$82.56 | US$99.63 +20.7% | 7.0% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$85.32 | US$99.63 +16.8% | 7.0% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$82.07 | US$82.75 +0.8% | 12.2% | US$94.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$76.61 | US$77.63 +1.3% | 11.1% | US$89.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$65.71 | US$76.43 +16.3% | 11.2% | US$89.00 | US$63.00 | US$89.48 | 7 |
| Oct ’24 | US$63.01 | US$79.00 +25.4% | 10.6% | US$92.00 | US$67.00 | US$95.40 | 6 |
| Sep ’24 | US$69.92 | US$80.00 +14.4% | 8.9% | US$92.00 | US$70.00 | US$102.50 | 6 |
| Aug ’24 | US$72.30 | US$80.00 +10.7% | 8.9% | US$92.00 | US$70.00 | US$98.61 | 6 |
| Jul ’24 | US$60.52 | US$72.00 +19.0% | 9.9% | US$83.00 | US$62.00 | US$88.21 | 6 |
| Jun ’24 | US$59.85 | US$72.00 +20.3% | 9.9% | US$83.00 | US$62.00 | US$89.01 | 6 |
| May ’24 | US$58.69 | US$71.83 +22.4% | 10.2% | US$83.00 | US$61.00 | US$86.90 | 6 |
| Apr ’24 | US$57.41 | US$73.00 +27.2% | 15.7% | US$94.00 | US$57.00 | US$87.40 | 6 |
| Mar ’24 | US$71.33 | US$79.60 +11.6% | 9.4% | US$94.00 | US$74.00 | US$82.56 | 5 |
| Feb ’24 | US$68.92 | US$79.60 +15.5% | 9.4% | US$94.00 | US$74.00 | US$85.32 | 5 |
| Jan ’24 | US$66.32 | US$88.83 +33.9% | 11.4% | US$103.00 | US$75.00 | US$82.07 | 6 |
| Dec ’23 | US$71.28 | US$89.67 +25.8% | 10.1% | US$103.00 | US$80.00 | US$76.61 | 6 |
| Nov ’23 | US$71.37 | US$91.33 +28.0% | 12.5% | US$110.00 | US$80.00 | US$65.71 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
-26.4%
1Y
21.1%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-5.5%
1Y
-5.2%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-8.5%
1Y
28.8%