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Webster Financial 評価
WBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WBS ( $40.77 ) は、当社の 公正価値 ( $123.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WBSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WBS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
WBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.2x | ||
ONB Old National Bancorp | 9.5x | 9.4% | US$5.1b |
WAL Western Alliance Bancorporation | 8.7x | 16.6% | US$6.5b |
CFR Cullen/Frost Bankers | 11.6x | 0.5% | US$6.2b |
PNFP Pinnacle Financial Partners | 10.9x | 11.5% | US$5.8b |
WBS Webster Financial | 8.3x | 11.5% | US$7.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: WBSは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WBS'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.3x |
| 公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WBSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$40.77 | US$57.13 +40.1% | 6.7% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$44.22 | US$57.13 +29.2% | 6.7% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$44.38 | US$57.13 +28.7% | 6.7% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$49.54 | US$60.50 +22.1% | 7.3% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$47.26 | US$59.87 +26.7% | 6.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$47.17 | US$59.27 +25.6% | 7.3% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$50.76 | US$53.00 +4.4% | 11.9% | US$62.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$46.80 | US$49.64 +6.1% | 7.7% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$37.95 | US$49.69 +30.9% | 7.5% | US$57.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$40.31 | US$51.38 +27.5% | 6.0% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$43.56 | US$51.17 +17.5% | 6.8% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$45.89 | US$50.92 +11.0% | 6.7% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | US$37.75 | US$49.42 +30.9% | 11.4% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$36.33 | US$49.42 +36.0% | 11.2% | US$60.00 | US$42.00 | US$44.22 | 12 |
| May ’24 | US$36.86 | US$50.18 +36.1% | 10.9% | US$60.00 | US$42.00 | US$44.38 | 11 |
| Apr ’24 | US$39.42 | US$60.79 +54.2% | 16.0% | US$75.00 | US$43.00 | US$49.54 | 12 |
| Mar ’24 | US$52.14 | US$63.14 +21.1% | 11.7% | US$75.00 | US$52.00 | US$47.26 | 11 |
| Feb ’24 | US$53.79 | US$62.86 +16.9% | 11.8% | US$75.00 | US$52.00 | US$47.17 | 11 |
| Jan ’24 | US$47.34 | US$61.73 +30.4% | 12.8% | US$75.00 | US$50.00 | US$50.76 | 11 |
| Dec ’23 | US$53.72 | US$61.40 +14.3% | 11.8% | US$75.00 | US$53.00 | US$46.80 | 10 |
| Nov ’23 | US$54.58 | US$61.56 +12.8% | 12.4% | US$75.00 | US$53.00 | US$37.95 | 9 |
| Oct ’23 | US$45.20 | US$60.22 +33.2% | 15.9% | US$77.00 | US$50.00 | US$40.31 | 9 |
| Sep ’23 | US$46.64 | US$60.56 +29.8% | 15.6% | US$77.00 | US$50.00 | US$43.56 | 9 |
| Aug ’23 | US$46.19 | US$60.56 +31.1% | 15.6% | US$77.00 | US$50.00 | US$45.89 | 9 |
| Jul ’23 | US$42.67 | US$64.90 +52.1% | 14.9% | US$78.00 | US$50.00 | US$37.75 | 10 |
| Jun ’23 | US$48.38 | US$69.64 +43.9% | 9.3% | US$78.00 | US$60.00 | US$36.33 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。