Webster Financial 評価
WBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WBS ( $61.76 ) は、当社の 公正価値 ( $133.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WBSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WBSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WBS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.1x |
| 収益 | US$751.84m |
| 時価総額 | US$10.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
WBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.8x | ||
WAL Western Alliance Bancorporation | 14.5x | 22.7% | US$10.2b |
CFR Cullen/Frost Bankers | 17.6x | 1.4% | US$9.1b |
WTFC Wintrust Financial | 15.1x | 6.7% | US$9.1b |
PNFP Pinnacle Financial Partners | 23.9x | 23.6% | US$9.7b |
WBS Webster Financial | 14.1x | 15.2% | US$10.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: WBSは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WBS'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: WBSは、 US Banks業界平均 (13.2x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WBSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$61.76 | US$62.62 +1.4% | 5.8% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$50.72 | US$60.00 +18.3% | 4.1% | US$63.00 | US$54.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$44.86 | US$55.47 +23.6% | 5.3% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$47.43 | US$55.06 +16.1% | 6.2% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$46.21 | US$54.88 +18.8% | 6.2% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$44.26 | US$55.56 +25.5% | 7.4% | US$61.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$44.22 | US$57.13 +29.2% | 6.7% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$44.38 | US$57.13 +28.7% | 6.7% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$49.54 | US$60.50 +22.1% | 7.3% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$47.26 | US$59.87 +26.7% | 6.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$47.17 | US$59.27 +25.6% | 7.3% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$50.76 | US$53.00 +4.4% | 11.9% | US$62.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$46.80 | US$49.64 +6.1% | 7.7% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$37.95 | US$49.69 +30.9% | 7.5% | US$57.00 | US$45.00 | US$50.72 | 13 |
| Oct ’24 | US$40.31 | US$51.38 +27.5% | 6.0% | US$57.00 | US$46.00 | US$44.86 | 13 |
| Sep ’24 | US$43.56 | US$51.17 +17.5% | 6.8% | US$57.00 | US$43.00 | US$47.43 | 12 |
| Aug ’24 | US$45.89 | US$50.92 +11.0% | 6.7% | US$57.00 | US$43.00 | US$46.21 | 12 |
| Jul ’24 | US$37.75 | US$49.42 +30.9% | 11.4% | US$60.00 | US$40.00 | US$44.26 | 12 |
| Jun ’24 | US$36.33 | US$49.42 +36.0% | 11.2% | US$60.00 | US$42.00 | US$44.22 | 12 |
| May ’24 | US$36.86 | US$50.18 +36.1% | 10.9% | US$60.00 | US$42.00 | US$44.38 | 11 |
| Apr ’24 | US$39.42 | US$60.79 +54.2% | 16.0% | US$75.00 | US$43.00 | US$49.54 | 12 |
| Mar ’24 | US$52.14 | US$63.14 +21.1% | 11.7% | US$75.00 | US$52.00 | US$47.26 | 11 |
| Feb ’24 | US$53.79 | US$62.86 +16.9% | 11.8% | US$75.00 | US$52.00 | US$47.17 | 11 |
| Jan ’24 | US$47.34 | US$61.73 +30.4% | 12.8% | US$75.00 | US$50.00 | US$50.76 | 11 |
| Dec ’23 | US$53.72 | US$61.40 +14.3% | 11.8% | US$75.00 | US$53.00 | US$46.80 | 10 |
| Nov ’23 | US$54.58 | US$61.56 +12.8% | 12.4% | US$75.00 | US$53.00 | US$37.95 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%