Webster Financial Corporation

NYSE:WBS 株式レポート

時価総額:US$8.7b

Webster Financial 評価

WBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WBS ( $60.11 ) は、当社の 公正価値 ( $133.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WBSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

WBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

WBS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

WBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WBS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
CFR Cullen/Frost Bankers
17.8x1.4%US$8.2b
WAL Western Alliance Bancorporation
14.8x22.7%US$9.2b
ONB Old National Bancorp
14.1x13.2%US$6.1b
WTFC Wintrust Financial
14.4x6.7%US$7.7b
WBS Webster Financial
13.7x15.2%US$8.7b

Price-To-Earnings vs ピア: WBSは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

WBS'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WBSは、 US Banks業界平均 (13x) (13.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WBS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: WBSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのWBS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$60.11
US$60.85
+1.2%
5.9%US$70.00US$54.00n/a13
Oct ’25US$44.86
US$55.47
+23.6%
5.3%US$60.00US$50.00n/a15
Sep ’25US$47.43
US$55.06
+16.1%
6.2%US$60.00US$49.00n/a16
Aug ’25US$46.21
US$54.88
+18.8%
6.2%US$60.00US$49.00n/a16
Jul ’25US$44.26
US$55.56
+25.5%
7.4%US$61.00US$46.00n/a16
Jun ’25US$44.22
US$57.13
+29.2%
6.7%US$65.00US$50.00n/a16
May ’25US$44.38
US$57.13
+28.7%
6.7%US$65.00US$50.00n/a16
Apr ’25US$49.54
US$60.50
+22.1%
7.3%US$70.00US$50.00n/a16
Mar ’25US$47.26
US$59.87
+26.7%
6.4%US$65.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$47.17
US$59.27
+25.6%
7.3%US$65.00US$50.00n/a15
Jan ’25US$50.76
US$53.00
+4.4%
11.9%US$62.00US$43.00n/a14
Dec ’24US$46.80
US$49.64
+6.1%
7.7%US$57.00US$43.00n/a14
Nov ’24US$37.95
US$49.69
+30.9%
7.5%US$57.00US$45.00US$50.7213
Oct ’24US$40.31
US$51.38
+27.5%
6.0%US$57.00US$46.00US$44.8613
Sep ’24US$43.56
US$51.17
+17.5%
6.8%US$57.00US$43.00US$47.4312
Aug ’24US$45.89
US$50.92
+11.0%
6.7%US$57.00US$43.00US$46.2112
Jul ’24US$37.75
US$49.42
+30.9%
11.4%US$60.00US$40.00US$44.2612
Jun ’24US$36.33
US$49.42
+36.0%
11.2%US$60.00US$42.00US$44.2212
May ’24US$36.86
US$50.18
+36.1%
10.9%US$60.00US$42.00US$44.3811
Apr ’24US$39.42
US$60.79
+54.2%
16.0%US$75.00US$43.00US$49.5412
Mar ’24US$52.14
US$63.14
+21.1%
11.7%US$75.00US$52.00US$47.2611
Feb ’24US$53.79
US$62.86
+16.9%
11.8%US$75.00US$52.00US$47.1711
Jan ’24US$47.34
US$61.73
+30.4%
12.8%US$75.00US$50.00US$50.7611
Dec ’23US$53.72
US$61.40
+14.3%
11.8%US$75.00US$53.00US$46.8010
Nov ’23US$54.58
US$61.56
+12.8%
12.4%US$75.00US$53.00US$37.959

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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