First Horizon Corporation

NYSE:FHN 株式レポート

時価総額：US$10.5b

First Horizon 評価

FHN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FHN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FHN ( $20.17 ) は、当社の 公正価値 ( $37.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FHNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FHN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FHNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FHN の株価収益率 レシオを示している。これはFHN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FHN のPE レシオは？
PEレシオ14.1x
収益US$757.00m
時価総額US$10.53b

株価収益率 同業他社との比較

FHN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FHN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
ZION Zions Bancorporation National Association
13.5x6.3%US$8.7b
SNV Synovus Financial
24.7x32.9%US$7.8b
CBSH Commerce Bancshares
18.6x0.3%US$9.1b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.2x23.6%US$9.3b
FHN First Horizon
14.1x7.5%US$10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: FHNは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FHN'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FHN 14.1x業界平均 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FHNは、 US Banks業界平均 (12.9x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FHN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FHN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: FHNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFHN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.17
US$19.70
-2.3%
8.0%US$23.00US$17.00n/a15
Nov ’25US$17.19
US$19.23
+11.9%
5.2%US$21.00US$17.00n/a15
Oct ’25US$14.92
US$18.07
+21.1%
5.6%US$19.00US$16.00n/a15
Sep ’25US$16.59
US$18.38
+10.8%
6.0%US$20.00US$16.00n/a16
Aug ’25US$15.95
US$18.38
+15.2%
6.0%US$20.00US$16.00n/a16
Jul ’25US$15.71
US$17.56
+11.8%
5.9%US$19.00US$15.50n/a16
Jun ’25US$15.84
US$17.47
+10.3%
5.6%US$19.00US$15.50n/a16
May ’25US$15.06
US$17.30
+14.9%
5.0%US$18.50US$15.50n/a15
Apr ’25US$14.96
US$16.57
+10.7%
7.1%US$18.50US$14.00n/a15
Mar ’25US$14.04
US$16.29
+16.0%
6.0%US$18.00US$14.00n/a14
Feb ’25US$13.90
US$16.21
+16.6%
5.4%US$17.00US$14.00n/a14
Jan ’25US$14.16
US$14.00
-1.1%
8.6%US$16.00US$11.50n/a14
Dec ’24US$13.34
US$13.02
-2.4%
6.2%US$14.00US$11.50n/a14
Nov ’24US$10.78
US$12.67
+17.6%
5.1%US$13.50US$11.50US$17.1913
Oct ’24US$11.02
US$13.98
+26.9%
6.5%US$16.00US$12.00US$14.9212
Sep ’24US$12.75
US$15.21
+19.3%
18.2%US$24.00US$13.50US$16.5912
Aug ’24US$13.33
US$15.08
+13.2%
18.2%US$24.00US$14.00US$15.9512
Jul ’24US$11.27
US$14.28
+26.7%
24.0%US$24.00US$11.25US$15.7110
Jun ’24US$10.45
US$16.00
+53.1%
31.9%US$25.00US$11.00US$15.848
May ’24US$17.52
US$23.14
+32.1%
11.6%US$25.00US$18.00US$15.067
Apr ’24US$17.78
US$24.75
+39.2%
1.7%US$25.00US$24.00US$14.968
Mar ’24US$22.14
US$24.86
+12.3%
1.4%US$25.00US$24.00US$14.047
Feb ’24US$24.75
US$24.86
+0.4%
1.4%US$25.00US$24.00US$13.907
Dec ’23US$24.70
US$24.86
+0.6%
1.4%US$25.00US$24.00US$13.347
Nov ’23US$24.41
US$24.86
+1.8%
1.4%US$25.00US$24.00US$10.787

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%