S&P500やナスダックなどの主要株価指数が4週連続のマイナスを記録するなど、米国株式市場が不安定な局面を迎えるなか、投資家は経済の不確実性を乗り切れる銘柄を鋭く観察している。このような環境下では、インサイダー保有率の高い企業は、事業に最も近い人々からの高い信頼性を示唆するため、しばしば際立ち、成長重視のポートフォリオにとって魅力的な選択肢となる。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 25.6% |
| デュオリンゴ（NasdaqGS:DUOL） | 14.4% | 37.1% |
| ヒムズ＆ハーズ・ヘルス (NYSE:HIMS) | 13.2% | 21.9% |
| コーセプト・セラピューティクス (NasdaqCM:CORT) | 11.7% | 36.7% |
| アステラ・ラボ (NasdaqGS:ALAB) | 15.9% | 61.1% |
| キングストーン・カンパニーズ(NasdaqCM:KINS) | 17.9% | 24.2% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 16.5% | 41.1% |
| クレーン (NasdaqCM:CLNN) | 20.7% | 59.1% |
| アップスタート・ホールディングス(NasdaqGS:UPST) | 12.7% | 100.1% |
| クレジット・アクセプタンス(NasdaqGS:CACC) | 14.4% | 33.6% |
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スクリーニングした銘柄の中から、注目すべき銘柄をいくつか見てみよう。
ニュートックス・ヘルス (NasdaqCM:NUTX)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要Nutex Health Inc.は、医師主導のヘルスケア・サービスおよび運営会社で、時価総額は2億5,108万ドル。
事業内容同社の収益は、2億6,195万ドルの病院部門と3,005万ドルの人口健康管理部門から得られる。
インサイダー保有率35.9%
収益成長率予想年率121.2
ニュートックス・ヘルスは著しい成長を遂げており、売上高は年率12.6%増と、米国市場を上回る成長が見込まれる。同社は3年以内に黒字化すると予想されており、市場の平均を上回る期待に沿う。最近の事業拡大としては、フロリダのスターキーランチER＆ホスピタルがあり、ヘルスケアサービスの提供が強化されている。株価のボラティリティが高く、直近のインサイダー取引データはないものの、アナリストはコンセンサス予想に基づき39.4%の株価上昇の可能性を見込んでいる。
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デュオリンゴ (NasdaqGS:DUOL)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要Duolingo, Inc.は、米国、英国、および国際的に語学教育サービスを提供するモバイル学習プラットフォームとして運営されており、時価総額は約131億7000万ドルです。
事業内容同社は主に教育ソフトウェア部門を通じて7億4,802万ドルの収益をあげている。
インサイダー保有率14.4%
収益成長予想年率37.1
デュオリンゴは力強い成長を遂げており、収益と利益は米国市場を大幅に上回ると予想される。最近の決算報告では、売上高、純利益ともに前年比大幅増となっている。同社はビデオ通話機能を拡張し、AI主導の言語学習ツールを通じてユーザーとのエンゲージメントを強化している。最近のインサイダー売りにもかかわらず、株価は推定フェアバリューを下回る水準で取引されており、アナリストは40.8%の株価上昇の可能性を予測している。
- Duolingoの複雑さについては、こちらの包括的なアナリスト推定レポートをご覧ください。
- 当社の包括的なバリュエーションレポートは、Duolingoが財務状況によって正当化されるよりも低い価格で取引されている可能性を提起しています。
ノースポイント・バンクシェアーズ (NYSE:NPB)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ノースポイント・バンクの銀行持株会社であるノースポイント・バンクシェアーズは、様々な銀行商品やサービスを提供しており、時価総額は4億7,656万ドルです。
事業内容リテール・バンキング部門は1億3,442万ドル、モーゲージ・ウェアハウス（MPP）部門は4,114万ドル。
インサイダー保有率：22.5
利益成長率予想年率37.3
ノースポイント・バンクシェアーズは、米国市場を上回る年率37.3%の大幅な利益成長を予測している。最近のインサイダー売りと流動性の低い株式にもかかわらず、インサイダーは過去3ヶ月で売りより買いを大幅に上回っている。同社は最近、1億5,109万ドルのIPOを完了し、ESOP募集のために5,515万ドルのシェルフ登録を申請した。推定公正価値より21.9％低い価格で取引されているが、年間14.1％の収益成長が見込まれる中、投資家に潜在的な価値を提供している。
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- Northpointe Bancshares の評価レポートに詳細な分析があり、推定価値に比べ株価がデフレであることを示唆している。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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