インサイダー保有率が17％に上昇した成長企業3社

新たな関税への懸念の中、S&P500やナスダックなどの主要指数が高値で引けるなど、米国市場がボラティリティの高い時期を通過する中、投資家はインサイダー保有率の高い企業の成長機会を注視している。このような環境では、成長ポテンシャルと多額のインサイダー投資を併せ持つ銘柄は、インサイダーが企業の将来見通しについて独自の見識を持っていることが多いため、魅力的な提案を提供することができる。

米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

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スクリーナーの結果から、いくつかの傑出したオプションを探ってみよう。

カリフォルニア・バンコープ (NasdaqCM:BCAL)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要California BanCorpは、California Bank of Commerce, N.A.の銀行持株会社として運営されており、時価総額は4億6,237万ドル。

事業内容同社は主にコマーシャル・バンキング部門（1億605万ドル）で収益をあげている。

インサイダー保有率17.3%

カリフォルニア・バンコープは、米国市場を上回る年率67.3%の大幅増益が予想され、力強い成長が見込まれている。フェアバリューを15.5% 下回る水準で取引されているが、直近の決算では利益 率が低下し、昨年は大幅な株主希薄化が発生した。最近の出来事としては、SECへの提出の遅れや、前年と比べた正味償却額の減少などがあり、成長の可能性とともに経営上の課題が浮き彫りになっている。

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バーク＆ハーバート・ファイナンシャル・サービシズ (NasdaqCM:BHRB)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要バーク＆ハーバート・フィナンシャル・サービスはバーク＆ハーバート・バンク＆トラスト・カンパニーの銀行持株会社で、バージニア州とメリーランド州で様々なコミュニティ・バンキング商品やサービスを提供している。

事業内容バージニア州およびメリーランド州におけるコミュニティ・バンキング商品およびサービスから2億3,303万ドルの収益を上げている。

インサイダー保有率13%

バーク＆ハーバート・ファイナンシャル・サービシズは力強い成長ポテンシャルを示し、収益は毎年47%上昇すると予測され、米国市場の成長率を上回る。収益は市場平均を上回る年率20.4%の成長が見込まれる。最近の純利益と受取利息の数値は、前年比で大幅な増加を示している。インサイダーの動きを見ると、過去に株主が希薄化し、予想ROEが14％と低いにもかかわらず、将来の業績への自信を反映して、最近、売られた株よりも買われた株の方が多い。

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レッドバイオレット (NasdaqCM:RDVT)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要レッドバイオレットは、独自の技術を駆使して米国のアイデンティティ・インテリジェンスを提供する分析・情報ソリューション企業で、時価総額は5億2,395万ドルです。

事業内容同社の収益セグメントは主にデータ処理で、合計7,519万ドル。

インサイダー保有率15.2%

レッドバイオレットは、米国市場平均を上回る年率22.1%の利益成長を予測し、有望な成長見通しを示している。利益率は22.5%から9.3%に低下したものの、売上高は前年の6,020万米ドルから2024年には7,519万米ドルに増加し、堅調な販売実績を示している。グレッグ・ストラコッシュの就任を含む最近の取締役会の変更は、前四半期のインサイダー売りが最小限に抑えられる中、戦略的リーダーシップと株主価値の向上を目指している。

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