Burke & Herbert Financial Services 評価
BHRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BHRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BHRB ( $67.61 ) は、当社の 公正価値 ( $110.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BHRBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BHRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 BHRBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
BHRB のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 49.3x |
収益 | US$20.54m |
時価総額 | US$1.03b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | n/a |
企業価値/EBITDA | n/a |
PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BHRB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 13.4x | ||
OBK Origin Bancorp | 14x | 6.4% | US$1.1b |
FSUN FirstSun Capital Bancorp | 12.1x | 12.9% | US$1.0b |
FMBH First Mid Bancshares | 12.9x | 6.0% | US$1.0b |
BRKL Brookline Bancorp | 14.6x | 21.9% | US$1.1b |
BHRB Burke & Herbert Financial Services | 49.3x | 72.5% | US$1.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: BHRBは、同業他社の平均 ( { 49.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BHRB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: BHRBは、 US Banks業界平均 (12.9x) (49.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BHRB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 49.3x |
公正PE 比率 | 36x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BHRBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
BNP Paribas
€67.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€64.30
7D
-0.5%
1Y
4.4%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp182.9t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.29
7D
-46.5%
1Y
-6.4%
Banco Santander
€69.7b
Provides various financial services worldwide.
BCDR.F
€4.67
7D
-1.0%
1Y
18.1%