Burke & Herbert Financial Services Corp.

NasdaqCM:BHRB 株式レポート

時価総額:US$1.0b

Burke & Herbert Financial Services 評価

BHRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BHRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BHRB ( $67.61 ) は、当社の 公正価値 ( $110.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BHRBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BHRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BHRBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BHRB の株価収益率 レシオを示している。これはBHRB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BHRB のPE レシオは?
PEレシオ49.3x
収益US$20.54m
時価総額US$1.03b

株価収益率 同業他社との比較

BHRB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BHRB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
OBK Origin Bancorp
14x6.4%US$1.1b
FSUN FirstSun Capital Bancorp
12.1x12.9%US$1.0b
FMBH First Mid Bancshares
12.9x6.0%US$1.0b
BRKL Brookline Bancorp
14.6x21.9%US$1.1b
BHRB Burke & Herbert Financial Services
49.3x72.5%US$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BHRBは、同業他社の平均 ( { 49.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

BHRB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BHRB 49.3x業界平均 12.9xNo. of Companies77PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BHRBは、 US Banks業界平均 (12.9x) (49.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BHRB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BHRB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.3x
公正PE 比率36x

Price-To-Earnings対 公正比率: BHRBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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