Northeast Bank

NasdaqGM:NBN 株式レポート

時価総額：US$799.1m

Northeast Bank 評価

NBN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NBN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NBN ( $97.73 ) は、当社の 公正価値 ( $175.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NBNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NBN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NBNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NBN の株価収益率 レシオを示している。これはNBN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NBN のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益US$60.17m
時価総額US$799.13m

株価収益率 同業他社との比較

NBN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NBN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
FCBC First Community Bankshares
16.6x-2.5%US$826.9m
ORRF Orrstown Financial Services
48.4x65.8%US$767.3m
MBWM Mercantile Bank
9.9x-3.6%US$780.1m
LBAI Lakeland Bancorp
10.4x4.3%US$875.0m
NBN Northeast Bank
13.3x21.7%US$799.1m

Price-To-Earnings vs ピア: NBNは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NBN'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NBN 13.3x業界平均 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NBNは、 US Banks業界平均 (12.9x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NBN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NBN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: NBNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%