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Esquire Financial Holdings 評価
ESQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ESQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ESQ ( $45.52 ) は、当社の 公正価値 ( $126.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ESQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ESQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ESQ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$371.20m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
ESQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ESQは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ESQ'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ESQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 11x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ESQは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$47.60 | US$61.00 +28.2% | 1.3% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$45.77 | US$61.00 +33.3% | 1.3% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$47.63 | US$61.00 +28.1% | 1.3% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$47.73 | US$61.67 +29.2% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$50.17 | US$63.00 +25.6% | 3.4% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$50.26 | US$63.00 +25.3% | 3.4% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$45.74 | US$55.00 +20.2% | 1.8% | US$56.00 | US$54.00 | US$47.60 | 2 |
| Mar ’24 | US$46.13 | US$55.50 +20.3% | 4.5% | US$58.00 | US$53.00 | US$50.17 | 2 |
| Feb ’24 | US$46.02 | US$53.00 +15.2% | 9.4% | US$58.00 | US$48.00 | US$50.26 | 2 |
| Jan ’24 | US$43.26 | US$50.50 +16.7% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | US$49.96 | 2 |
| Dec ’23 | US$44.75 | US$50.00 +11.7% | 6.0% | US$53.00 | US$47.00 | US$47.81 | 2 |
| Nov ’23 | US$46.05 | US$50.00 +8.6% | 6.0% | US$53.00 | US$47.00 | US$45.60 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。