Esquire Financial Holdings, Inc.

NasdaqCM:ESQ 株式レポート

時価総額：US$604.5m

Esquire Financial Holdings 評価

ESQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESQ ( $78.5 ) は、当社の 公正価値 ( $186.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ESQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ESQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ESQ の株価収益率 レシオを示している。これはESQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESQ のPE レシオは？
PEレシオ14.7x
収益US$41.79m
時価総額US$604.55m

株価収益率 同業他社との比較

ESQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.3x
SHBI Shore Bancshares
13.3x16.0%US$549.2m
TCBX Third Coast Bancshares
12.5x10.7%US$492.4m
SBNC Southern BancShares (N.C.)
5.3xn/aUS$551.2m
OSBC Old Second Bancorp
10x-1.1%US$838.3m
ESQ Esquire Financial Holdings
14.7x9.9%US$604.5m

Price-To-Earnings vs ピア: ESQは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ESQ'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ESQ 14.7x業界平均 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESQは、 US Banks業界平均 (13.3x) (14.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.7x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ESQは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$78.50
US$73.50
-6.4%
2.0%US$75.00US$72.00n/a2
Nov ’25US$66.49
US$73.50
+10.5%
2.0%US$75.00US$72.00n/a2
Oct ’25US$62.60
US$71.33
+14.0%
1.3%US$72.00US$70.00n/a3
Sep ’25US$61.53
US$69.33
+12.7%
1.4%US$70.00US$68.00n/a3
Aug ’25US$59.41
US$69.33
+16.7%
1.4%US$70.00US$68.00n/a3
Jul ’25US$47.10
US$61.00
+29.5%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
Jun ’25US$45.77
US$61.00
+33.3%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
May ’25US$47.63
US$61.00
+28.1%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
Apr ’25US$47.73
US$61.67
+29.2%
3.8%US$65.00US$60.00n/a3
Mar ’25US$50.17
US$63.00
+25.6%
3.4%US$65.00US$60.00n/a3
Feb ’25US$50.26
US$63.00
+25.3%
3.4%US$65.00US$60.00n/a3
Jul ’24US$45.74
US$55.00
+20.2%
1.8%US$56.00US$54.00US$47.102
Mar ’24US$46.13
US$55.50
+20.3%
4.5%US$58.00US$53.00US$50.172
Feb ’24US$46.02
US$53.00
+15.2%
9.4%US$58.00US$48.00US$50.262
Jan ’24US$43.26
US$50.50
+16.7%
5.0%US$53.00US$48.00US$49.962
Dec ’23US$44.75
US$50.00
+11.7%
6.0%US$53.00US$47.00US$47.812
Nov ’23US$46.05
US$50.00
+8.6%
6.0%US$53.00US$47.00US$45.602

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp184.4t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.44

7D

67.8%

1Y

27.7%