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Amalgamated Financial 評価
AMAL は、フェアバリュー、アナリスト予測 、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMAL ( $24.97 ) は、当社の 公正価値 ( $72.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AMAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AMAL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$764.63m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
AMAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AMALは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AMAL'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 10.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AMALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$24.93 | US$30.17 +21.0% | 3.4% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$25.28 | US$30.17 +19.3% | 3.4% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$24.88 | US$30.17 +21.2% | 3.4% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$23.18 | US$31.00 +33.7% | 7.0% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.20 | US$31.67 +36.5% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$26.02 | US$31.67 +21.7% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$26.94 | US$28.33 +5.2% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$21.98 | US$24.33 +10.7% | 5.1% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$18.06 | US$23.67 +31.0% | 2.0% | US$24.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$17.22 | US$22.83 +32.6% | 6.8% | US$25.00 | US$21.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$18.26 | US$22.83 +25.0% | 6.8% | US$25.00 | US$21.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$19.50 | US$22.17 +13.7% | 10.1% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$16.09 | US$21.83 +35.7% | 8.4% | US$24.00 | US$19.50 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$14.86 | US$22.00 +48.0% | 12.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$25.28 | 3 |
| May ’24 | US$16.07 | US$22.00 +36.9% | 12.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$24.88 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.69 | US$25.50 +44.1% | 9.7% | US$29.00 | US$23.50 | US$23.18 | 3 |
| Mar ’24 | US$23.41 | US$26.83 +14.6% | 8.9% | US$29.00 | US$23.50 | US$23.20 | 3 |
| Feb ’24 | US$22.88 | US$26.83 +17.3% | 8.9% | US$29.00 | US$23.50 | US$26.02 | 3 |
| Jan ’24 | US$23.04 | US$30.00 +30.2% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$26.94 | 2 |
| Dec ’23 | US$26.74 | US$30.50 +14.1% | 4.9% | US$32.00 | US$29.00 | US$21.98 | 2 |
| Nov ’23 | US$24.68 | US$29.00 +17.5% | 10.3% | US$32.00 | US$26.00 | US$18.06 | 2 |
| Oct ’23 | US$22.55 | US$27.00 +19.7% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$17.22 | 2 |
| Sep ’23 | US$22.12 | US$27.00 +22.1% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$18.26 | 2 |
| Aug ’23 | US$23.44 | US$26.33 +12.3% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$19.50 | 3 |
| Jul ’23 | US$20.19 | US$23.67 +17.2% | 2.0% | US$24.00 | US$23.00 | US$16.09 | 3 |
| Jun ’23 | US$21.01 | US$23.00 +9.5% | 6.1% | US$24.00 | US$21.00 | US$14.86 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。