ConnectOne Bancorp 評価
CNOB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CNOB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CNOB ( $28.66 ) は、当社の 公正価値 ( $39.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CNOBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CNOB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CNOBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CNOB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.5x |
| 収益 | US$66.47m |
| 時価総額 | US$1.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CNOB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CNOBは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CNOB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CNOBは、 US Banks業界平均 (13.2x) (16.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CNOB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.5x |
| 公正PE 比率 | 22.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CNOBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$28.66 | US$28.00 -2.3% | 6.7% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$24.35 | US$28.00 +15.0% | 6.7% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$24.23 | US$28.00 +15.6% | 6.7% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$25.00 | US$26.88 +7.5% | 7.0% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$23.00 | US$26.88 +16.8% | 7.0% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$19.08 | US$23.25 +21.9% | 5.6% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$18.64 | US$23.25 +24.7% | 5.6% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$18.55 | US$24.40 +31.5% | 6.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$19.05 | US$26.40 +38.6% | 5.1% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.68 | US$26.60 +35.2% | 3.8% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$22.19 | US$26.60 +19.9% | 3.8% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$22.91 | US$23.50 +2.6% | 10.1% | US$26.00 | US$20.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$20.93 | US$22.30 +6.5% | 9.1% | US$26.00 | US$20.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$16.50 | US$22.30 +35.2% | 9.1% | US$26.00 | US$20.50 | US$24.35 | 5 |
| Oct ’24 | US$17.83 | US$23.75 +33.2% | 5.5% | US$26.00 | US$23.00 | US$24.23 | 4 |
| Sep ’24 | US$19.64 | US$23.75 +20.9% | 5.5% | US$26.00 | US$23.00 | US$25.00 | 4 |
| Aug ’24 | US$20.48 | US$23.75 +16.0% | 5.5% | US$26.00 | US$23.00 | US$23.00 | 4 |
| Jul ’24 | US$16.59 | US$21.67 +30.6% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$19.08 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.11 | US$21.67 +53.6% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$18.64 | 3 |
| May ’24 | US$15.51 | US$22.67 +46.1% | 11.6% | US$25.00 | US$19.00 | US$18.55 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.68 | US$26.67 +50.8% | 15.7% | US$31.00 | US$21.00 | US$19.05 | 3 |
| Mar ’24 | US$24.43 | US$28.33 +16.0% | 7.3% | US$31.00 | US$26.00 | US$19.68 | 3 |
| Feb ’24 | US$23.94 | US$28.33 +18.4% | 7.3% | US$31.00 | US$26.00 | US$22.19 | 3 |
| Jan ’24 | US$24.21 | US$31.33 +29.4% | 1.5% | US$32.00 | US$31.00 | US$22.91 | 3 |
| Dec ’23 | US$26.08 | US$31.33 +20.1% | 1.5% | US$32.00 | US$31.00 | US$20.93 | 3 |
| Nov ’23 | US$24.71 | US$31.33 +26.8% | 1.5% | US$32.00 | US$31.00 | US$16.50 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.00
7D
-2.2%
1Y
-24.9%
Crédit Agricole
€39.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€13.78
7D
-1.6%
1Y
5.5%
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€38.11
7D
-9.6%
1Y
39.0%