QCR Holdings, Inc.

NasdaqGM:QCRH 株式レポート

時価総額：US$1.6b

QCR Holdings 評価

QCRH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QCRH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QCRH ( $93.24 ) は、当社の 公正価値 ( $130.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QCRHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QCRH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QCRHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QCRH の株価収益率 レシオを示している。これはQCRH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QCRH のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益US$116.48m
時価総額US$1.56b

株価収益率 同業他社との比較

QCRH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QCRH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
TCBK TriCo Bancshares
14.6x3.5%US$1.6b
STBA S&T Bancorp
12.5x-4.3%US$1.7b
BY Byline Bancorp
11.8x0.7%US$1.4b
BUSE First Busey
14.1x39.9%US$1.6b
QCRH QCR Holdings
13.5x5.1%US$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: QCRHは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

QCRH'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
QCRH 13.5x業界平均 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QCRHは、 US Banks業界平均 (13.3x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QCRH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QCRH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: QCRHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQCRH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$93.24
US$90.20
-3.3%
1.3%US$92.00US$89.00n/a5
Nov ’25US$78.37
US$90.20
+15.1%
1.3%US$92.00US$89.00n/a5
Oct ’25US$72.73
US$86.80
+19.3%
2.0%US$90.00US$85.00n/a5
Sep ’25US$77.13
US$86.00
+11.5%
3.0%US$90.00US$82.00n/a5
Aug ’25US$73.49
US$86.00
+17.0%
3.0%US$90.00US$82.00n/a5
Jul ’25US$58.98
US$69.80
+18.3%
0.6%US$70.00US$69.00n/a5
Jun ’25US$56.67
US$70.50
+24.4%
1.4%US$72.50US$70.00n/a5
May ’25US$56.39
US$70.50
+25.0%
1.4%US$72.50US$70.00n/a5
Apr ’25US$59.12
US$71.20
+20.4%
2.2%US$74.00US$70.00n/a5
Mar ’25US$56.79
US$71.20
+25.4%
2.2%US$74.00US$70.00n/a5
Feb ’25US$57.67
US$71.20
+23.5%
2.2%US$74.00US$70.00n/a5
Jan ’25US$58.39
US$62.80
+7.6%
6.2%US$68.00US$59.00n/a5
Dec ’24US$52.37
US$59.40
+13.4%
3.3%US$62.00US$56.00n/a5
Nov ’24US$47.60
US$59.40
+24.8%
3.3%US$62.00US$56.00US$78.375
Oct ’24US$48.52
US$60.60
+24.9%
2.9%US$64.00US$59.00US$72.735
Sep ’24US$53.59
US$60.60
+13.1%
2.9%US$64.00US$59.00US$77.135
Aug ’24US$51.81
US$60.60
+17.0%
2.9%US$64.00US$59.00US$73.495
Jul ’24US$41.03
US$51.60
+25.8%
4.7%US$55.00US$48.00US$58.985
Jun ’24US$38.81
US$51.80
+33.5%
4.5%US$55.00US$48.00US$56.675
May ’24US$40.62
US$51.80
+27.5%
4.5%US$55.00US$48.00US$56.395
Apr ’24US$43.91
US$60.60
+38.0%
4.3%US$65.00US$58.00US$59.125
Mar ’24US$53.31
US$60.60
+13.7%
4.3%US$65.00US$58.00US$56.795
Feb ’24US$52.96
US$60.60
+14.4%
4.3%US$65.00US$58.00US$57.675
Jan ’24US$49.64
US$63.20
+27.3%
7.6%US$72.00US$58.00US$58.395
Dec ’23US$52.15
US$63.90
+22.5%
7.3%US$72.00US$58.00US$52.375
Nov ’23US$50.27
US$63.90
+27.1%
7.3%US$72.00US$58.00US$47.605

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-1.6%

1Y

5.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%