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TriCo Bancshares 評価
TCBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TCBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TCBK ( $37.15 ) は、当社の 公正価値 ( $68.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TCBKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TCBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TCBK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 6.4x |
株価収益率 同業他社との比較
TCBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TCBKは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TCBK'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TCBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12x |
| 公正PE 比率 | 10.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TCBKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$39.57 | US$41.83 +5.7% | 6.7% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$38.08 | US$41.67 +9.4% | 6.0% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$35.69 | US$41.67 +16.7% | 6.0% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$35.58 | US$43.00 +20.9% | 4.7% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$33.07 | US$43.00 +30.0% | 4.7% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$35.27 | US$43.00 +21.9% | 4.7% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$42.97 | US$43.67 +1.6% | 11.3% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$37.01 | US$39.00 +5.4% | 5.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$32.49 | US$39.00 +20.0% | 5.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$32.03 | US$42.50 +32.7% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$34.94 | US$42.50 +21.6% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$36.90 | US$42.50 +15.2% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$33.20 | US$44.67 +34.5% | 7.0% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$33.65 | US$45.00 +33.7% | 6.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$38.08 | 6 |
| May ’24 | US$34.70 | US$45.00 +29.7% | 6.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$35.69 | 6 |
| Apr ’24 | US$41.59 | US$58.50 +40.7% | 5.3% | US$62.00 | US$53.00 | US$35.58 | 6 |
| Mar ’24 | US$50.41 | US$59.33 +17.7% | 6.3% | US$64.00 | US$53.00 | US$33.07 | 6 |
| Feb ’24 | US$50.53 | US$59.83 +18.4% | 7.4% | US$67.00 | US$53.00 | US$35.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$50.99 | US$61.00 +19.6% | 5.4% | US$67.00 | US$56.00 | US$42.97 | 6 |
| Dec ’23 | US$53.72 | US$61.00 +13.6% | 5.4% | US$67.00 | US$56.00 | US$37.01 | 6 |
| Nov ’23 | US$57.64 | US$61.00 +5.8% | 5.4% | US$67.00 | US$56.00 | US$32.49 | 6 |
| Oct ’23 | US$44.65 | US$54.50 +22.1% | 3.1% | US$56.00 | US$51.00 | US$32.03 | 6 |
| Sep ’23 | US$47.22 | US$54.50 +15.4% | 3.1% | US$56.00 | US$51.00 | US$34.94 | 6 |
| Aug ’23 | US$47.64 | US$54.67 +14.7% | 3.3% | US$56.00 | US$51.00 | US$36.90 | 6 |
| Jul ’23 | US$46.60 | US$50.17 +7.7% | 7.6% | US$56.00 | US$44.00 | US$33.20 | 6 |
| Jun ’23 | US$45.17 | US$48.67 +7.7% | 5.3% | US$52.00 | US$44.00 | US$33.65 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。