German American Bancorp 評価
GABC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GABC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GABC ( $45.96 ) は、当社の 公正価値 ( $79.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GABCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GABC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GABCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GABC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.6x |
| 収益 | US$82.11m |
| 時価総額 | US$1.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
GABC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GABCは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GABC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GABCは、 US Banks業界平均 (12.9x) (16.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GABC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GABCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$45.96 | US$47.83 +4.1% | 7.7% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$40.34 | US$44.67 +10.7% | 4.8% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$37.81 | US$43.00 +13.7% | 2.1% | US$44.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$40.11 | US$42.80 +6.7% | 2.7% | US$44.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$37.67 | US$41.60 +10.4% | 7.2% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$34.65 | US$35.20 +1.6% | 3.3% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$31.65 | US$35.20 +11.2% | 3.3% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$31.68 | US$36.00 +13.6% | 2.0% | US$37.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$33.63 | US$36.50 +8.5% | 4.1% | US$39.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$31.12 | US$36.50 +17.3% | 4.1% | US$39.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$32.49 | US$35.25 +8.5% | 8.1% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$32.41 | US$32.00 -1.3% | 4.4% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$30.07 | US$30.67 +2.0% | 1.5% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$26.57 | US$31.75 +19.5% | 4.1% | US$33.00 | US$30.00 | US$40.34 | 4 |
| Oct ’24 | US$27.09 | US$31.75 +17.2% | 4.1% | US$33.00 | US$30.00 | US$37.81 | 4 |
| Sep ’24 | US$29.37 | US$32.38 +10.2% | 2.5% | US$33.00 | US$31.00 | US$40.11 | 4 |
| Aug ’24 | US$29.47 | US$32.63 +10.7% | 4.5% | US$35.00 | US$31.00 | US$37.67 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.18 | US$32.75 +20.5% | 4.5% | US$35.00 | US$31.00 | US$34.65 | 4 |
| Jun ’24 | US$28.15 | US$32.75 +16.3% | 4.5% | US$35.00 | US$31.00 | US$31.65 | 4 |
| May ’24 | US$28.66 | US$33.33 +16.3% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | US$31.68 | 3 |
| Apr ’24 | US$33.37 | US$39.00 +16.9% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | US$33.63 | 3 |
| Mar ’24 | US$39.02 | US$40.88 +4.8% | 1.8% | US$42.00 | US$40.00 | US$31.12 | 4 |
| Feb ’24 | US$39.76 | US$40.88 +2.8% | 1.8% | US$42.00 | US$40.00 | US$32.49 | 4 |
| Jan ’24 | US$37.30 | US$40.63 +8.9% | 2.7% | US$42.00 | US$39.00 | US$32.41 | 4 |
| Dec ’23 | US$39.26 | US$40.63 +3.5% | 2.7% | US$42.00 | US$39.00 | US$30.07 | 4 |
| Nov ’23 | US$39.42 | US$40.13 +1.8% | 2.8% | US$42.00 | US$39.00 | US$26.57 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$410.3b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%