Live Oak Bancshares, Inc.

NYSE:LOB 株式レポート

時価総額：US$2.2b

Live Oak Bancshares 評価

LOB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LOB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LOB ( $47.78 ) は、当社の 公正価値 ( $84.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LOBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LOB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LOBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LOB の株価収益率 レシオを示している。これはLOB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LOB のPE レシオは？
PEレシオ25.8x
収益US$83.74m
時価総額US$2.16b

株価収益率 同業他社との比較

LOB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LOB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.1x
TFIN Triumph Financial
122.3x63.5%US$2.3b
WSBC WesBanco
18.7x49.7%US$2.4b
TRMK Trustmark
66.2x34.9%US$2.3b
RNST Renasant
13.1x25.0%US$2.3b
LOB Live Oak Bancshares
25.8x31.4%US$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: LOBは、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LOB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LOB 25.8x業界平均 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LOBは、 US Banks業界平均 (12.8x) (25.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LOB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LOB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.8x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: LOBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLOB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$47.78
US$48.00
+0.5%
8.3%US$52.00US$44.00n/a2
Nov ’25US$41.06
US$47.33
+15.3%
7.2%US$52.00US$44.00n/a3
Oct ’25US$46.02
US$54.25
+17.9%
4.8%US$57.00US$50.00n/a4
Sep ’25US$42.99
US$49.75
+15.7%
7.2%US$55.00US$46.00n/a4
Aug ’25US$43.07
US$49.75
+15.5%
7.2%US$55.00US$46.00n/a4
Jul ’25US$34.17
US$40.25
+17.8%
7.9%US$45.00US$36.00n/a4
Jun ’25US$34.48
US$40.50
+17.5%
8.8%US$46.00US$36.00n/a4
May ’25US$33.49
US$42.25
+26.2%
10.6%US$47.00US$36.00n/a4
Apr ’25US$40.56
US$46.75
+15.3%
11.6%US$55.00US$40.00n/a4
Mar ’25US$38.37
US$46.75
+21.8%
11.6%US$55.00US$40.00n/a4
Feb ’25US$36.15
US$46.75
+29.3%
11.6%US$55.00US$40.00n/a4
Jan ’25US$45.50
US$42.50
-6.6%
14.4%US$50.00US$36.00n/a4
Dec ’24US$35.72
US$35.50
-0.6%
9.0%US$40.00US$31.00n/a4
Nov ’24US$28.83
US$35.50
+23.1%
9.0%US$40.00US$31.00US$41.064
Oct ’24US$28.95
US$35.50
+22.6%
9.0%US$40.00US$31.00US$46.024
Sep ’24US$32.32
US$37.75
+16.8%
7.6%US$41.00US$34.00US$42.994
Aug ’24US$37.41
US$37.75
+0.9%
7.6%US$41.00US$34.00US$43.074
Jul ’24US$26.31
US$28.00
+6.4%
9.1%US$32.00US$25.00US$34.174
Jun ’24US$22.74
US$26.13
+14.9%
2.8%US$27.00US$25.00US$34.484
May ’24US$22.63
US$26.88
+18.8%
5.3%US$29.00US$25.00US$33.494
Apr ’24US$24.37
US$29.75
+22.1%
7.3%US$33.00US$27.00US$40.564
Mar ’24US$34.00
US$33.00
-2.9%
7.7%US$37.00US$30.00US$38.374
Feb ’24US$34.71
US$33.00
-4.9%
7.7%US$37.00US$30.00US$36.154
Jan ’24US$30.20
US$34.00
+12.6%
8.6%US$38.00US$30.00US$45.504
Dec ’23US$34.05
US$35.50
+4.3%
7.6%US$40.00US$33.00US$35.724
Nov ’23US$31.91
US$35.50
+11.3%
7.6%US$40.00US$33.00US$28.834

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

7D

-2.9%

1Y

42.8%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.30

7D

-8.8%

1Y

8.1%