Dime Community Bancshares 評価
DCOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DCOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DCOM ( $35 ) は、当社の 公正価値 ( $45.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DCOMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DCOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DCOMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DCOM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.6x |
| 収益 | US$57.52m |
| 時価総額 | US$1.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
DCOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DCOMは、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DCOM'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DCOMは、 US Banks業界平均 (12.8x) (26.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DCOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.6x |
| 公正PE 比率 | 28.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DCOMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$35.00 | US$39.20 +12.0% | 6.7% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$29.80 | US$33.40 +12.1% | 7.2% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$27.53 | US$31.00 +12.6% | 11.4% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$26.01 | US$28.40 +9.2% | 11.0% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$23.64 | US$28.40 +20.1% | 11.0% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$20.09 | US$25.60 +27.4% | 6.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$18.47 | US$25.80 +39.7% | 5.7% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$18.96 | US$25.80 +36.1% | 5.7% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$18.59 | US$26.80 +44.2% | 8.0% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$18.78 | US$28.60 +52.3% | 6.9% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$21.83 | US$29.40 +34.7% | 2.7% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$26.93 | US$27.00 +0.3% | 11.2% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$21.87 | US$23.70 +8.4% | 1.7% | US$24.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$18.74 | US$23.70 +26.5% | 1.7% | US$24.00 | US$23.00 | US$29.80 | 5 |
| Oct ’24 | US$19.96 | US$25.30 +26.8% | 5.2% | US$27.00 | US$23.50 | US$27.53 | 5 |
| Sep ’24 | US$22.27 | US$25.50 +14.5% | 4.6% | US$27.00 | US$23.50 | US$26.01 | 5 |
| Aug ’24 | US$22.07 | US$25.50 +15.5% | 4.6% | US$27.00 | US$23.50 | US$23.64 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.63 | US$24.20 +37.3% | 8.8% | US$28.00 | US$22.00 | US$20.09 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.44 | US$25.40 +54.5% | 7.3% | US$28.00 | US$23.00 | US$18.47 | 5 |
| May ’24 | US$19.86 | US$26.80 +34.9% | 8.0% | US$30.00 | US$24.00 | US$18.96 | 5 |
| Apr ’24 | US$22.72 | US$34.40 +51.4% | 8.7% | US$38.00 | US$29.00 | US$18.59 | 5 |
| Mar ’24 | US$30.67 | US$35.80 +16.7% | 3.7% | US$38.00 | US$34.00 | US$18.78 | 5 |
| Feb ’24 | US$30.60 | US$36.40 +19.0% | 4.1% | US$38.00 | US$34.00 | US$21.83 | 5 |
| Jan ’24 | US$31.83 | US$39.25 +23.3% | 4.9% | US$42.00 | US$37.00 | US$26.93 | 4 |
| Dec ’23 | US$36.25 | US$39.25 +8.3% | 4.9% | US$42.00 | US$37.00 | US$21.87 | 4 |
| Nov ’23 | US$33.91 | US$38.50 +13.5% | 7.0% | US$42.00 | US$35.00 | US$18.74 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$407.2b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.18
7D
-1.5%
1Y
-21.8%
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.51
7D
-1.2%
1Y
11.1%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%