Lakeland Financial 評価
LKFN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LKFN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LKFN ( $74.5 ) は、当社の 公正価値 ( $91.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LKFNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
LKFN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LKFNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LKFN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.2x |
| 収益 | US$98.91m |
| 時価総額 | US$1.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -21.8x |
株価収益率 同業他社との比較
LKFN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LKFNは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LKFN'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: LKFNは、 US Banks業界平均 (13.3x) (19.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LKFN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.2x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LKFNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$74.50 | US$68.25 -8.4% | 6.5% | US$75.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$65.05 | US$67.00 +3.0% | 7.1% | US$75.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$63.36 | US$69.50 +9.7% | 7.9% | US$78.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$68.15 | US$70.00 +2.7% | 7.1% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$65.30 | US$70.00 +7.2% | 7.1% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$60.54 | US$66.75 +10.3% | 4.9% | US$72.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$62.03 | US$66.75 +7.6% | 4.9% | US$72.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$60.66 | US$66.75 +10.0% | 4.9% | US$72.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$64.56 | US$69.25 +7.3% | 6.2% | US$75.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$63.41 | US$69.25 +9.2% | 6.2% | US$75.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$65.86 | US$70.00 +6.3% | 7.6% | US$78.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$65.16 | US$57.50 -11.8% | 11.3% | US$67.00 | US$51.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$58.01 | US$54.25 -6.5% | 6.4% | US$60.00 | US$51.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$48.85 | US$54.25 +11.1% | 6.4% | US$60.00 | US$51.00 | US$65.05 | 4 |
| Oct ’24 | US$47.46 | US$56.25 +18.5% | 8.4% | US$64.00 | US$52.00 | US$63.36 | 4 |
| Sep ’24 | US$52.75 | US$56.25 +6.6% | 8.4% | US$64.00 | US$52.00 | US$68.15 | 4 |
| Aug ’24 | US$55.25 | US$56.25 +1.8% | 8.4% | US$64.00 | US$52.00 | US$65.30 | 4 |
| Jul ’24 | US$48.52 | US$59.00 +21.6% | 8.5% | US$66.00 | US$52.00 | US$60.54 | 4 |
| Jun ’24 | US$51.50 | US$59.00 +14.6% | 8.5% | US$66.00 | US$52.00 | US$62.03 | 4 |
| May ’24 | US$49.84 | US$60.25 +20.9% | 5.8% | US$66.00 | US$57.00 | US$60.66 | 4 |
| Apr ’24 | US$62.64 | US$75.25 +20.1% | 4.3% | US$78.00 | US$70.00 | US$64.56 | 4 |
| Mar ’24 | US$70.93 | US$75.25 +6.1% | 4.3% | US$78.00 | US$70.00 | US$63.41 | 4 |
| Feb ’24 | US$70.91 | US$74.33 +4.8% | 4.4% | US$78.00 | US$70.00 | US$65.86 | 3 |
| Jan ’24 | US$72.97 | US$77.67 +6.4% | 7.9% | US$85.00 | US$70.00 | US$65.16 | 3 |
| Dec ’23 | US$78.18 | US$77.67 -0.7% | 7.9% | US$85.00 | US$70.00 | US$58.01 | 3 |
| Nov ’23 | US$81.72 | US$77.67 -5.0% | 7.9% | US$85.00 | US$70.00 | US$48.85 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$384.2b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$6.28
7D
-5.3%
1Y
-32.5%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€38.48
7D
-6.1%
1Y
39.7%
BNP Paribas
€62.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€58.55
7D
-3.9%
1Y
-5.9%