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Veritex Holdings 評価
VBTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VBTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VBTX ( $19.91 ) は、当社の 公正価値 ( $43.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VBTXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VBTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VBTX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
VBTX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VBTXは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VBTX'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VBTX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VBTXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$25.81 | US$27.67 +7.2% | 5.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$25.19 | US$27.20 +8.0% | 3.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$23.59 | US$27.20 +15.3% | 3.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$20.77 | US$25.40 +22.3% | 6.4% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$20.40 | US$25.20 +23.5% | 7.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$20.00 | US$25.20 +26.0% | 7.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$19.98 | US$25.00 +25.1% | 7.6% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.74 | US$25.50 +29.2% | 5.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$20.40 | US$25.50 +25.0% | 5.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$23.27 | US$24.30 +4.4% | 10.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$20.67 | US$23.30 +12.7% | 9.2% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$17.33 | US$22.70 +31.0% | 12.1% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$17.95 | US$25.00 +39.3% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$19.36 | US$25.00 +29.1% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$25.19 | 5 |
| Aug ’24 | US$21.48 | US$25.00 +16.4% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$23.59 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.93 | US$24.80 +38.3% | 10.9% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.77 | 5 |
| Jun ’24 | US$17.94 | US$25.40 +41.6% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.40 | 5 |
| May ’24 | US$17.01 | US$25.40 +49.3% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.00 | 5 |
| Apr ’24 | US$18.26 | US$33.20 +81.8% | 12.0% | US$38.00 | US$26.00 | US$19.98 | 5 |
| Mar ’24 | US$26.60 | US$34.40 +29.3% | 6.0% | US$38.00 | US$32.00 | US$19.74 | 5 |
| Feb ’24 | US$28.67 | US$34.00 +18.6% | 7.2% | US$38.00 | US$31.00 | US$20.40 | 5 |
| Jan ’24 | US$28.08 | US$38.17 +35.9% | 8.7% | US$44.00 | US$33.00 | US$23.27 | 6 |
| Dec ’23 | US$32.39 | US$39.33 +21.4% | 6.5% | US$44.00 | US$36.00 | US$20.67 | 6 |
| Nov ’23 | US$31.34 | US$39.33 +25.5% | 6.5% | US$44.00 | US$36.00 | US$17.33 | 6 |
| Oct ’23 | US$26.59 | US$37.83 +42.3% | 9.9% | US$44.00 | US$32.00 | US$17.95 | 6 |
| Sep ’23 | US$29.69 | US$40.33 +35.8% | 7.1% | US$44.00 | US$36.00 | US$19.36 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。