Community Trust Bancorp 評価
CTBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTBI ( $59.68 ) は、当社の 公正価値 ( $132.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTBIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CTBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CTBIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CTBI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.6x |
| 収益 | US$78.98m |
| 時価総額 | US$1.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
CTBI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CTBIは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CTBI'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CTBIは、 US Banks業界平均 (12.9x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CTBI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.6x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CTBIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$59.68 | US$60.00 +0.5% | 5.4% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$51.85 | US$58.00 +11.9% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$43.40 | US$48.00 +10.6% | 2.1% | US$49.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$42.11 | US$48.00 +14.0% | 2.1% | US$49.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$42.71 | US$48.00 +12.4% | 2.1% | US$49.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$41.68 | US$48.00 +15.2% | 2.1% | US$49.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$410.3b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%