First Mid Bancshares, Inc.

NasdaqGM:FMBH 株式レポート

時価総額：US$1.0b

First Mid Bancshares 評価

FMBH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FMBH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FMBH ( $42.18 ) は、当社の 公正価値 ( $77.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FMBHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FMBH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FMBHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FMBH の株価収益率 レシオを示している。これはFMBH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FMBH のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益US$77.80m
時価総額US$1.01b

株価収益率 同業他社との比較

FMBH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FMBH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
FSUN FirstSun Capital Bancorp
12.8x12.9%US$1.1b
BHRB Burke & Herbert Financial Services
50.2x72.5%US$1.0b
OBK Origin Bancorp
14.2x6.4%US$1.1b
CFB CrossFirst Bankshares
11.8x9.6%US$869.2m
FMBH First Mid Bancshares
13x6.0%US$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: FMBHは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FMBH'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FMBH 13.0x業界平均 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FMBHは、 US Banks業界平均 (13.3x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FMBH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FMBH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: FMBHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFMBH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$42.18
US$46.33
+9.8%
6.2%US$50.00US$42.00n/a6
Nov ’25US$37.81
US$43.33
+14.6%
2.2%US$45.00US$42.00n/a6
Oct ’25US$37.75
US$43.57
+15.4%
3.2%US$46.00US$42.00n/a7
Sep ’25US$40.28
US$43.57
+8.2%
3.2%US$46.00US$42.00n/a7
Aug ’25US$38.18
US$39.00
+2.1%
7.9%US$45.00US$36.00n/a7
Jul ’25US$32.50
US$37.00
+13.8%
3.2%US$38.00US$35.00n/a7
Jun ’25US$31.74
US$37.33
+17.6%
2.5%US$38.00US$36.00n/a6
May ’25US$31.62
US$37.33
+18.1%
2.5%US$38.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$31.81
US$38.17
+20.0%
1.0%US$39.00US$38.00n/a6
Mar ’25US$30.11
US$38.50
+27.9%
2.9%US$41.00US$38.00n/a6
Feb ’25US$31.20
US$38.00
+21.8%
4.6%US$41.00US$35.00n/a6
Jan ’25US$34.66
US$37.17
+7.2%
7.8%US$41.00US$34.00n/a6
Dec ’24US$31.70
US$34.00
+7.3%
3.8%US$36.00US$32.00n/a6
Nov ’24US$27.75
US$34.07
+22.8%
3.5%US$36.00US$32.00US$37.817
Oct ’24US$26.56
US$34.64
+30.4%
2.0%US$36.00US$34.00US$37.757
Sep ’24US$28.91
US$34.75
+20.2%
2.0%US$36.00US$34.00US$40.286
Aug ’24US$30.95
US$33.58
+8.5%
3.9%US$35.00US$31.00US$38.186
Jul ’24US$24.14
US$32.00
+32.6%
4.0%US$34.00US$30.00US$32.506
Jun ’24US$24.19
US$32.17
+33.0%
3.3%US$34.00US$31.00US$31.746
May ’24US$25.73
US$33.00
+28.3%
4.9%US$36.00US$31.00US$31.626
Apr ’24US$27.22
US$37.50
+37.8%
3.4%US$39.00US$35.00US$31.816
Mar ’24US$31.07
US$37.83
+21.8%
1.8%US$39.00US$37.00US$30.116
Feb ’24US$32.50
US$38.33
+17.9%
4.4%US$42.00US$37.00US$31.206
Jan ’24US$32.08
US$41.67
+29.9%
3.0%US$44.00US$40.00US$34.666
Dec ’23US$34.39
US$42.00
+22.1%
3.1%US$44.00US$40.00US$31.706
Nov ’23US$35.30
US$43.17
+22.3%
3.1%US$45.00US$41.00US$27.756

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-6.1%

1Y

39.7%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%