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Business First Bancshares 評価
BFST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BFST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BFST ( $20.42 ) は、当社の 公正価値 ( $50.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BFSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BFST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BFST のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$643.42m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BFST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.1x | ||
FSBC Five Star Bancorp | 14.4x | 12.7% | US$621.5m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 12.3x | 10.8% | US$615.8m |
HBT HBT Financial | 9.6x | -3.9% | US$682.6m |
MCB Metropolitan Bank Holding | 8.2x | 13.9% | US$572.0m |
BFST Business First Bancshares | 10.4x | 18.2% | US$643.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: BFSTは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BFST'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BFST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BFSTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$25.23 | US$31.00 +22.9% | 5.1% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$24.42 | US$31.00 +26.9% | 5.1% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$24.17 | US$31.67 +31.0% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$21.51 | US$27.67 +28.6% | 4.5% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.45 | US$28.17 +31.3% | 6.5% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$20.70 | US$27.63 +33.5% | 6.7% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$21.71 | US$28.40 +30.8% | 5.8% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$21.89 | US$28.40 +29.7% | 5.8% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$22.41 | US$28.40 +26.7% | 5.8% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$24.65 | US$25.50 +3.4% | 12.6% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$21.04 | US$23.42 +11.3% | 7.6% | US$25.50 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$19.62 | US$23.42 +19.4% | 7.6% | US$25.50 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$18.76 | US$21.92 +16.8% | 7.9% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$20.81 | US$21.75 +4.5% | 8.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$24.42 | 6 |
| Aug ’24 | US$21.22 | US$21.75 +2.5% | 8.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$24.17 | 6 |
| Jul ’24 | US$15.07 | US$20.90 +38.7% | 9.9% | US$23.50 | US$18.00 | US$21.51 | 5 |
| Jun ’24 | US$14.68 | US$20.60 +40.3% | 12.2% | US$23.50 | US$16.50 | US$21.45 | 5 |
| May ’24 | US$15.13 | US$21.30 +40.8% | 7.5% | US$23.50 | US$19.00 | US$20.70 | 5 |
| Apr ’24 | US$17.13 | US$25.50 +48.9% | 7.6% | US$27.50 | US$22.00 | US$21.71 | 5 |
| Mar ’24 | US$20.23 | US$25.90 +28.0% | 4.9% | US$27.50 | US$24.00 | US$21.89 | 5 |
| Feb ’24 | US$21.00 | US$26.60 +26.7% | 5.8% | US$28.50 | US$24.00 | US$22.41 | 5 |
| Jan ’24 | US$22.14 | US$28.17 +27.2% | 4.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$24.65 | 6 |
| Dec ’23 | US$24.01 | US$29.00 +20.8% | 4.5% | US$31.00 | US$27.50 | US$21.04 | 5 |
| Nov ’23 | US$24.15 | US$28.90 +19.7% | 6.4% | US$32.00 | US$27.00 | US$19.62 | 5 |
| Oct ’23 | US$21.53 | US$29.75 +38.2% | 3.7% | US$31.00 | US$28.00 | US$18.76 | 4 |
| Sep ’23 | US$23.04 | US$29.75 +29.1% | 3.7% | US$31.00 | US$28.00 | US$20.81 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。