MetroCity Bankshares, Inc.

NasdaqGS:MCBS 株式レポート

時価総額:US$893.0m

MetroCity Bankshares 評価

MCBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCBS ( $35.25 ) は、当社の 公正価値 ( $44.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCBSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MCBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MCBSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MCBS の株価収益率 レシオを示している。これはMCBS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCBS のPE レシオは?
PEレシオ15x
収益US$59.62m
時価総額US$892.95m

株価収益率 同業他社との比較

MCBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCBS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
CPF Central Pacific Financial
15.3x14.8%US$870.7m
UVSP Univest Financial
12.5x1.3%US$916.3m
HAFC Hanmi Financial
12.7x9.9%US$796.5m
HFWA Heritage Financial
24.1x29.4%US$905.1m
MCBS MetroCity Bankshares
15x7.7%US$893.0m

Price-To-Earnings vs ピア: MCBSは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

MCBS'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MCBS 15.0x業界平均 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCBSは、 US Banks業界平均 (13.2x) (15 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCBS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: MCBSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。


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