MetroCity Bankshares, Inc.

NasdaqGS:MCBS 株式レポート

時価総額:US$749.3m

MetroCity Bankshares 評価

MCBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCBS ( $29.7 ) は、当社の 公正価値 ( $57.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCBSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MCBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

MCBS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

MCBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCBS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
WTBF.B W.T.B. Financial
16.7xn/aUS$738.7m
CPF Central Pacific Financial
12.9x14.8%US$729.1m
NBBK NB Bancorp
61.8x45.0%US$806.7m
HFWA Heritage Financial
21.1x29.4%US$785.2m
MCBS MetroCity Bankshares
12.6x7.7%US$749.3m

Price-To-Earnings vs ピア: MCBSは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

MCBS'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCBSは、 US Banks業界平均 (11.8x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCBS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MCBSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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