Hanmi Financial 評価
HAFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HAFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HAFC ($22.92) is trading below our estimate of fair value ($43.52)
公正価値を大幅に下回る: HAFC is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
HAFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HAFC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$687.61m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
HAFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.9x | ||
IBCP Independent Bank | 11.1x | 2.5% | US$687.4m |
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 12.6x | n/a | US$678.6m |
WTBF.B W.T.B. Financial | 16.7x | n/a | US$738.1m |
GSBC Great Southern Bancorp | 11.1x | 1.3% | US$667.7m |
HAFC Hanmi Financial | 11x | 8.3% | US$687.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: HAFC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the peer average (12.9x).
株価収益率 比率対業界
HAFC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HAFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HAFC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.9x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$22.40 | US$22.70 +1.3% | 7.8% | US$25.50 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$18.03 | US$21.00 +16.5% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$19.81 | US$21.00 +6.0% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$19.40 | US$21.00 +8.2% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$16.39 | US$17.20 +4.9% | 4.4% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$15.76 | US$17.20 +9.1% | 4.4% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$15.70 | US$17.40 +10.8% | 2.8% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$15.49 | US$18.30 +18.1% | 6.4% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$15.01 | US$18.80 +25.2% | 3.6% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$16.44 | US$19.20 +16.8% | 3.5% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$19.40 | US$19.20 -1.0% | 10.1% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$17.67 | US$17.60 -0.4% | 13.7% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.79 | US$17.40 +17.6% | 14.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$22.92 | 5 |
| Oct ’24 | US$16.23 | US$20.40 +25.7% | 12.6% | US$25.00 | US$18.00 | US$18.03 | 5 |
| Sep ’24 | US$17.95 | US$20.80 +15.9% | 10.7% | US$25.00 | US$19.00 | US$19.81 | 5 |
| Aug ’24 | US$18.82 | US$20.80 +10.5% | 10.7% | US$25.00 | US$19.00 | US$19.40 | 5 |
| Jul ’24 | US$14.93 | US$19.00 +27.3% | 17.3% | US$25.00 | US$16.00 | US$16.39 | 5 |
| Jun ’24 | US$14.71 | US$20.40 +38.7% | 12.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.76 | 5 |
| May ’24 | US$15.66 | US$20.40 +30.3% | 12.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.70 | 5 |
| Apr ’24 | US$18.57 | US$24.40 +31.4% | 15.7% | US$29.00 | US$20.00 | US$15.49 | 5 |
| Mar ’24 | US$23.57 | US$26.40 +12.0% | 7.0% | US$29.00 | US$24.00 | US$15.01 | 5 |
| Feb ’24 | US$23.70 | US$26.40 +11.4% | 7.0% | US$29.00 | US$24.00 | US$16.44 | 5 |
| Jan ’24 | US$24.75 | US$27.80 +12.3% | 4.8% | US$30.00 | US$26.00 | US$19.40 | 5 |
| Dec ’23 | US$26.73 | US$27.80 +4.0% | 4.8% | US$30.00 | US$26.00 | US$17.67 | 5 |
| Nov ’23 | US$26.52 | US$27.80 +4.8% | 4.8% | US$30.00 | US$26.00 | US$14.79 | 5 |
アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.