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Great Southern Bancorp 評価
GSBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GSBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GSBC ( $53 ) は、当社の 公正価値 ( $109.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GSBCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GSBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GSBC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$622.53m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GSBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.4x | ||
UVSP Univest Financial | 9.2x | -8.1% | US$638.4m |
MCBS MetroCity Bankshares | 12.8x | 15.6% | US$630.6m |
FBAK First National Bank Alaska | 10.3x | n/a | US$619.9m |
FCBC First Community Bankshares | 13.4x | -9.3% | US$642.7m |
GSBC Great Southern Bancorp | 10.3x | -4.7% | US$622.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: GSBCは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GSBC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GSBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GSBCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$53.64 | US$55.00 +2.5% | 3.9% | US$58.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$52.49 | US$55.00 +4.8% | 3.9% | US$58.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$52.30 | US$55.00 +5.2% | 3.9% | US$58.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$52.82 | US$57.67 +9.2% | 0.8% | US$58.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$51.57 | US$57.67 +11.8% | 0.8% | US$58.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$51.88 | US$57.67 +11.2% | 0.8% | US$58.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$59.35 | US$54.67 -7.9% | 4.6% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$53.46 | US$52.00 -2.7% | 3.1% | US$54.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$49.46 | US$52.00 +5.1% | 3.1% | US$54.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$47.92 | US$53.33 +11.3% | 1.8% | US$54.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$51.48 | US$54.33 +5.5% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$54.96 | US$54.33 -1.1% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$50.73 | US$55.33 +9.1% | 3.1% | US$57.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$49.74 | US$55.33 +11.2% | 3.1% | US$57.00 | US$53.00 | US$52.49 | 3 |
| May ’24 | US$51.03 | US$55.33 +8.4% | 3.1% | US$57.00 | US$53.00 | US$52.30 | 3 |
| Apr ’24 | US$50.68 | US$59.33 +17.1% | 6.4% | US$62.00 | US$54.00 | US$52.82 | 3 |
| Mar ’24 | US$58.11 | US$61.67 +6.1% | 0.8% | US$62.00 | US$61.00 | US$51.57 | 3 |
| Feb ’24 | US$57.80 | US$61.67 +6.7% | 0.8% | US$62.00 | US$61.00 | US$51.88 | 3 |
| Jan ’24 | US$59.49 | US$63.67 +7.0% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | US$59.35 | 3 |
| Dec ’23 | US$62.24 | US$63.67 +2.3% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | US$53.46 | 3 |
| Nov ’23 | US$61.60 | US$63.67 +3.4% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | US$49.46 | 3 |
| Oct ’23 | US$57.07 | US$64.33 +12.7% | 1.5% | US$65.00 | US$63.00 | US$47.92 | 3 |
| Sep ’23 | US$59.09 | US$64.33 +8.9% | 1.5% | US$65.00 | US$63.00 | US$51.48 | 3 |
| Aug ’23 | US$62.16 | US$64.33 +3.5% | 1.5% | US$65.00 | US$63.00 | US$54.96 | 3 |
| Jul ’23 | US$59.43 | US$63.00 +6.0% | 1.3% | US$64.00 | US$62.00 | US$50.73 | 3 |
| Jun ’23 | US$59.29 | US$63.33 +6.8% | 0.7% | US$64.00 | US$63.00 | US$49.74 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。