Univest Financial 評価
UVSP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UVSP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UVSP ( $31.55 ) は、当社の 公正価値 ( $56.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UVSPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UVSP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UVSPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| UVSP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.5x |
| 収益 | US$73.24m |
| 時価総額 | US$916.30m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 9.7x |
株価収益率 同業他社との比較
UVSP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UVSPは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UVSP'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: UVSPは、 US Banks業界平均 (13.2x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UVSP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UVSPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.55 | US$28.17 -10.7% | 3.0% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$27.81 | US$28.17 +1.3% | 3.0% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$27.17 | US$27.67 +1.8% | 9.5% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$28.46 | US$27.67 -2.8% | 9.5% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$27.03 | US$27.67 +2.4% | 9.5% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.72 | US$22.33 -1.7% | 7.6% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.80 | US$22.33 +2.4% | 7.6% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.02 | US$22.00 -0.09% | 6.4% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$20.35 | US$21.67 +6.5% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$19.92 | US$21.67 +8.8% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$20.82 | US$21.67 +4.1% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$22.03 | US$20.67 -6.2% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$19.67 | US$19.67 -0.02% | 10.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$16.67 | US$19.67 +18.0% | 10.4% | US$22.00 | US$17.00 | US$27.81 | 3 |
| Oct ’24 | US$17.38 | US$21.33 +22.7% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$27.17 | 3 |
| Sep ’24 | US$18.38 | US$22.33 +21.5% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | US$28.46 | 3 |
| Aug ’24 | US$19.51 | US$22.33 +14.5% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | US$27.03 | 3 |
| Jul ’24 | US$18.08 | US$24.33 +34.6% | 10.3% | US$27.00 | US$21.00 | US$22.72 | 3 |
| Jun ’24 | US$17.88 | US$24.67 +38.0% | 8.3% | US$27.00 | US$22.00 | US$21.80 | 3 |
| May ’24 | US$19.59 | US$26.00 +32.7% | 11.3% | US$29.00 | US$22.00 | US$22.02 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.74 | US$28.67 +20.8% | 11.5% | US$31.00 | US$24.00 | US$20.35 | 3 |
| Mar ’24 | US$28.33 | US$30.00 +5.9% | 4.7% | US$31.00 | US$28.00 | US$19.92 | 3 |
| Feb ’24 | US$27.49 | US$29.83 +8.5% | 4.4% | US$31.00 | US$28.00 | US$20.82 | 3 |
| Jan ’24 | US$26.13 | US$30.50 +16.7% | 1.3% | US$31.00 | US$30.00 | US$22.03 | 3 |
| Dec ’23 | US$27.79 | US$30.50 +9.8% | 1.3% | US$31.00 | US$30.00 | US$19.67 | 3 |
| Nov ’23 | US$28.24 | US$30.50 +8.0% | 1.3% | US$31.00 | US$30.00 | US$16.67 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.23
7D
-0.9%
1Y
7.0%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-8.5%
1Y
28.8%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-5.5%
1Y
-5.2%