Capitol Federal Financial, Inc.

NasdaqGS:CFFN 株式レポート

時価総額：US$882.4m

Capitol Federal Financial 評価

CFFN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CFFN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CFFN ( $6.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $5.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CFFN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CFFN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CFFNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CFFN の株価収益率 レシオを示している。これはCFFN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CFFN のPE レシオは？
PEレシオ23.1x
収益US$38.01m
時価総額US$882.38m

株価収益率 同業他社との比較

CFFN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CFFN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.1x
HIFS Hingham Institution for Savings
26.6xn/aUS$620.0m
HFWA Heritage Financial
24.4x29.4%US$915.0m
HBNC Horizon Bancorp
38.1x54.3%US$812.7m
CPF Central Pacific Financial
15.4x14.8%US$872.3m
CFFN Capitol Federal Financial
23.1x26.2%US$882.4m

Price-To-Earnings vs ピア: CFFNは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CFFN'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CFFN 23.1x業界平均 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CFFNは、 US Banks業界平均 (13.3x) (23.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CFFN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CFFN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.1x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CFFNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp184.4t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.44

7D

67.8%

1Y

27.7%