Horizon Bancorp 評価
HBNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HBNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HBNC ( $18.53 ) は、当社の 公正価値 ( $25.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HBNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HBNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HBNCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HBNC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.4x |
| 収益 | US$21.10m |
| 時価総額 | US$809.82m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
HBNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HBNCは、同業他社の平均 ( { 38.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HBNC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: HBNCは、 US Banks業界平均 (13.2x) (38.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HBNC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.4x |
| 公正PE 比率 | 26.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HBNCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.53 | US$19.40 +4.7% | 9.6% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$16.11 | US$18.30 +13.6% | 4.1% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$14.92 | US$17.50 +17.3% | 5.1% | US$18.50 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$16.02 | US$17.38 +8.5% | 5.5% | US$18.50 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$15.11 | US$17.38 +15.0% | 5.5% | US$18.50 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$12.49 | US$14.38 +15.1% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$12.22 | US$14.38 +17.6% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$12.17 | US$14.38 +18.1% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$12.43 | US$14.88 +19.7% | 6.9% | US$16.50 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$11.98 | US$15.13 +26.3% | 5.9% | US$16.50 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.80 | US$15.38 +20.1% | 6.2% | US$16.50 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.31 | US$14.63 +2.2% | 12.2% | US$16.50 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.66 | US$11.50 -1.4% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$9.47 | US$11.50 +21.4% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | US$16.11 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.68 | US$13.38 +25.2% | 6.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$14.92 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.45 | US$13.88 +21.2% | 1.6% | US$14.00 | US$13.50 | US$16.02 | 4 |
| Aug ’24 | US$12.13 | US$13.88 +14.4% | 1.6% | US$14.00 | US$13.50 | US$15.11 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.41 | US$12.80 +23.0% | 7.7% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.49 | 5 |
| Jun ’24 | US$9.06 | US$13.00 +43.5% | 4.9% | US$14.00 | US$12.00 | US$12.22 | 5 |
| May ’24 | US$10.19 | US$13.00 +27.6% | 4.9% | US$14.00 | US$12.00 | US$12.17 | 5 |
| Apr ’24 | US$11.06 | US$16.40 +48.3% | 14.2% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.43 | 5 |
| Mar ’24 | US$15.17 | US$17.40 +14.7% | 4.6% | US$18.00 | US$16.00 | US$11.98 | 5 |
| Feb ’24 | US$15.96 | US$17.40 +9.0% | 4.6% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.80 | 5 |
| Jan ’24 | US$15.08 | US$18.20 +20.7% | 2.2% | US$19.00 | US$18.00 | US$14.31 | 5 |
| Dec ’23 | US$15.88 | US$18.20 +14.6% | 2.2% | US$19.00 | US$18.00 | US$11.66 | 5 |
| Nov ’23 | US$14.92 | US$18.20 +22.0% | 2.2% | US$19.00 | US$18.00 | US$9.47 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-10.4%
1Y
29.0%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%