Bank of Marin Bancorp 評価
BMRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BMRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BMRC ( $26.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $9.41 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BMRC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BMRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BMRCは利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。
| BMRC のPB レシオは？ | |
|---|---|
| PB比率 | 1x |
| 書籍 | US$436.96m |
| 時価総額 | US$418.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
予約価格 同業他社との比較
BMRC のPB 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs ピア: BMRCは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
予約価格 比率対業界
BMRC'のPB レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs 業界: BMRCは、 US Banks業界平均 (1x) (1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
予約価格 レシオ vs フェア・レシオ
BMRC のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PB 比率 | 1x |
| 公正PB 比率 | n/a |
Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのBMRCのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$26.22 | US$24.25 -7.5% | 7.4% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$22.14 | US$24.25 +9.5% | 7.4% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$19.26 | US$21.70 +12.7% | 5.4% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$21.39 | US$21.60 +1.0% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$19.18 | US$21.60 +12.6% | 5.6% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$16.46 | US$17.40 +5.7% | 14.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$15.38 | US$17.40 +13.1% | 14.8% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$14.81 | US$18.20 +22.9% | 21.3% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$16.39 | US$21.50 +31.2% | 13.2% | US$25.00 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$16.61 | US$21.80 +31.2% | 10.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$18.91 | US$22.20 +17.4% | 7.7% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$22.02 | US$21.80 -1.0% | 7.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$20.44 | US$19.60 -4.1% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$17.37 | US$19.60 +12.8% | 11.9% | US$22.00 | US$16.00 | US$22.14 | 5 |
| Oct ’24 | US$18.28 | US$21.60 +18.2% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.26 | 5 |
| Sep ’24 | US$19.29 | US$21.60 +12.0% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$21.39 | 5 |
| Aug ’24 | US$20.94 | US$21.60 +3.2% | 6.9% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.18 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.67 | US$22.00 +24.5% | 11.5% | US$25.00 | US$19.00 | US$16.46 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.66 | US$22.00 +32.1% | 12.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$15.38 | 5 |
| May ’24 | US$16.92 | US$22.00 +30.0% | 12.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$14.81 | 5 |
| Apr ’24 | US$21.89 | US$32.80 +49.8% | 14.4% | US$38.00 | US$24.00 | US$16.39 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.29 | US$34.80 +18.8% | 4.9% | US$38.00 | US$33.00 | US$16.61 | 5 |
| Feb ’24 | US$30.44 | US$34.80 +14.3% | 4.9% | US$38.00 | US$33.00 | US$18.91 | 5 |
| Jan ’24 | US$32.88 | US$36.00 +9.5% | 5.8% | US$40.00 | US$34.00 | US$22.02 | 5 |
| Dec ’23 | US$35.57 | US$36.60 +2.9% | 5.9% | US$40.00 | US$34.00 | US$20.44 | 5 |
| Nov ’23 | US$35.87 | US$36.40 +1.5% | 5.1% | US$39.00 | US$34.00 | US$17.37 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%