Kearny Financial 評価
KRNY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KRNY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KRNY ( $7.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KRNY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KRNY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KRNYは利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。
| KRNY のPB レシオは？ | |
|---|---|
| PB比率 | 0.6x |
| 書籍 | US$751.54m |
| 時価総額 | US$454.80m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
予約価格 同業他社との比較
KRNY のPB 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPB | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.8x | ||
FFWM First Foundation | 0.5x | 109.3% | US$490.8m |
HONE HarborOne Bancorp | 0.9x | 42.2% | US$501.1m |
FFIC Flushing Financial | 0.6x | 65.9% | US$421.5m |
HIFS Hingham Institution for Savings | 1.3x | n/a | US$559.4m |
KRNY Kearny Financial | 0.6x | 138.6% | US$454.8m |
Price-To-Book vs ピア: KRNYは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
予約価格 比率対業界
KRNY'のPB レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs 業界: KRNYは、 US Banks業界平均 (1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
予約価格 レシオ vs フェア・レシオ
KRNY のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PB 比率 | 0.6x |
| 公正PB 比率 | n/a |
Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのKRNYのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.22 | US$8.63 +19.5% | 4.3% | US$9.00 | US$8.25 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$7.92 | US$7.63 -3.7% | 4.9% | US$8.00 | US$7.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$7.04 | US$7.63 +8.3% | 4.9% | US$8.00 | US$7.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.63 | US$7.63 +15.0% | 4.9% | US$8.00 | US$7.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$6.81 | US$7.25 +6.5% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.94 | US$7.25 +4.5% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.00 | US$6.25 +4.2% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.67 | US$6.25 +10.2% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$5.51 | US$6.25 +13.4% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.29 | US$6.88 +9.3% | 1.8% | US$7.00 | US$6.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.14 | US$7.88 +28.3% | 14.3% | US$9.00 | US$6.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$7.26 | US$7.88 +8.5% | 14.3% | US$9.00 | US$6.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.97 | US$8.13 -9.4% | 20.0% | US$9.75 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.30 | US$7.25 -12.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | US$7.92 | 2 |
| Nov ’24 | US$7.06 | US$7.25 +2.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | US$7.04 | 2 |
| Oct ’24 | US$6.93 | US$7.50 +8.2% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.63 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.44 | US$8.00 +7.5% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.81 | 2 |
| Aug ’24 | US$8.45 | US$8.00 -5.3% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.94 | 2 |
| Jun ’24 | US$6.85 | US$8.25 +20.4% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | US$5.67 | 2 |
| May ’24 | US$7.75 | US$8.25 +6.5% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | US$5.51 | 2 |
| Apr ’24 | US$8.12 | US$10.17 +25.2% | 6.1% | US$11.00 | US$9.50 | US$6.29 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.85 | US$10.50 +6.6% | 3.9% | US$11.00 | US$10.00 | US$6.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$9.51 | US$10.50 +10.4% | 3.9% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.26 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.15 | US$11.17 +10.0% | 5.6% | US$12.00 | US$10.50 | US$8.97 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.56 | US$11.17 +16.8% | 5.6% | US$12.00 | US$10.50 | US$8.30 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2024/12/26 03:19 |
| 終値 | 2024/12/26 00:00 |
| 収益 | 2024/09/30 |
| 年間収益 | 2024/06/30 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
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業界およびセクターの指標
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アナリスト筋
Kearny Financial Corp. 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Christopher O'Connell | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Brendan Nosal | Piper Sandler Companies |