HarborOne Bancorp, Inc.

NasdaqGS:HONE 株式レポート

時価総額：US$544.9m

HarborOne Bancorp 評価

HONE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HONE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HONE ( $13.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $12.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HONE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HONE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HONEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HONE の株価収益率 レシオを示している。これはHONE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HONE のPE レシオは？
PEレシオ47.8x
収益US$11.41m
時価総額US$544.93m

株価収益率 同業他社との比較

HONE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HONE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.2x
FFIC Flushing Financial
20.2x27.2%US$525.9m
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY)
22x29.7%US$591.2m
PFIS Peoples Financial Services
93.5x68.2%US$564.6m
AROW Arrow Financial
17x17.0%US$559.9m
HONE HarborOne Bancorp
47.8x42.2%US$544.9m

Price-To-Earnings vs ピア: HONEは、同業他社の平均 ( { 47.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HONE'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HONE 47.8x業界平均 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HONEは、 US Banks業界平均 (13.2x) (47.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HONE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HONE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.8x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: HONEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHONE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.19
US$13.50
+2.4%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Nov ’25US$11.95
US$13.50
+13.0%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$13.20
US$14.50
+9.8%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$12.86
US$14.50
+12.8%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$10.91
US$12.25
+12.3%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
Jun ’25US$10.41
US$12.25
+17.7%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
May ’25US$10.45
US$12.25
+17.2%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
Apr ’25US$10.36
US$12.25
+18.2%
6.1%US$13.00US$11.50n/a2
Dec ’24US$11.45
US$11.25
-1.7%
6.7%US$12.00US$10.50n/a2
Nov ’24US$9.73
US$11.25
+15.6%
6.7%US$12.00US$10.50US$11.952
Oct ’24US$9.52
US$11.25
+18.2%
6.7%US$12.00US$10.50US$12.452
Sep ’24US$10.15
US$11.50
+13.3%
4.3%US$12.00US$11.00US$13.202
Aug ’24US$10.44
US$11.50
+10.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$12.862
Jul ’24US$8.68
US$12.00
+38.2%
8.3%US$13.00US$11.00US$10.912
Jun ’24US$8.38
US$12.75
+52.1%
2.0%US$13.00US$12.50US$10.412
May ’24US$9.60
US$12.75
+32.8%
2.0%US$13.00US$12.50US$10.452
Apr ’24US$12.20
US$14.17
+16.1%
9.3%US$16.00US$13.00US$10.363
Mar ’24US$13.57
US$14.50
+6.9%
8.4%US$16.00US$13.00US$10.063
Feb ’24US$13.71
US$14.50
+5.8%
8.4%US$16.00US$13.00US$11.013
Jan ’24US$13.90
US$15.17
+9.1%
4.1%US$16.00US$14.50US$11.983
Dec ’23US$14.88
US$15.17
+1.9%
4.1%US$16.00US$14.50US$11.453
Nov ’23US$15.28
US$15.17
-0.7%
4.1%US$16.00US$14.50US$9.733

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%