Ichitan Group Public Company Limited

SET:ICHI 株式レポート

時価総額:฿20.5b

Ichitan Group 評価

ICHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ICHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ICHI ( THB15.8 ) は、当社の 公正価値 ( THB29.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ICHIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ICHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

ICHI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.5x
企業価値/EBITDA8.8x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

ICHI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ICHI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
SAPPE Sappe
16.9x11.0%฿21.2b
TVO Thai Vegetable Oil
14.9x9.9%฿21.3b
TKN Taokaenoi Food & Marketing
14.8x2.9%฿13.9b
PB President Bakery
15.4xn/a฿26.6b
ICHI Ichitan Group
15x7.2%฿20.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ICHIは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ICHI'のPE レシオは、TH Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ICHIは、 TH Food業界平均 (14.4x) (15 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ICHI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ICHI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ICHIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのICHI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿15.80
฿20.38
+29.0%
12.6%฿22.00฿15.30n/a5
Nov ’25฿15.60
฿20.38
+30.6%
12.6%฿22.00฿15.30n/a5
Oct ’25฿16.70
฿19.98
+19.6%
13.0%฿22.00฿15.30n/a5
Sep ’25฿15.20
฿19.98
+31.4%
13.0%฿22.00฿15.30n/a5
Aug ’25฿15.70
฿21.10
+34.4%
5.2%฿22.00฿19.00n/a5
Jul ’25฿16.80
฿21.50
+28.0%
2.0%฿22.00฿21.00n/a5
Jun ’25฿17.00
฿21.74
+27.9%
3.7%฿23.20฿21.00n/a5
May ’25฿18.10
฿20.65
+14.1%
4.8%฿21.60฿19.00n/a4
Apr ’25฿16.70
฿20.65
+23.7%
4.8%฿21.60฿19.00n/a4
Mar ’25฿18.60
฿20.65
+11.0%
4.8%฿21.60฿19.00n/a4
Feb ’25฿17.20
฿19.60
+14.0%
7.2%฿22.00฿18.40n/a4
Jan ’25฿15.70
฿19.60
+24.8%
7.2%฿22.00฿18.40n/a4
Dec ’24฿14.90
฿19.43
+30.4%
7.8%฿22.00฿18.30n/a4
Nov ’24฿15.30
฿19.33
+26.3%
8.4%฿21.50฿17.00฿15.604
Oct ’24฿16.80
฿18.35
+9.2%
4.5%฿19.00฿17.00฿16.704
Sep ’24฿16.50
฿17.53
+6.2%
7.3%฿19.00฿15.70฿15.204
Aug ’24฿14.70
฿16.68
+13.4%
6.5%฿18.40฿15.70฿15.704
Jul ’24฿13.80
฿15.98
+15.8%
3.0%฿16.80฿15.60฿16.804
Jun ’24฿14.70
฿15.98
+8.7%
3.0%฿16.80฿15.60฿17.004
May ’24฿12.70
฿14.58
+14.8%
2.6%฿15.00฿14.00฿18.104
Apr ’24฿13.30
฿14.58
+9.6%
2.6%฿15.00฿14.00฿16.704
Mar ’24฿12.60
฿14.77
+17.2%
1.4%฿15.00฿14.50฿18.603
Feb ’24฿12.50
฿14.17
+13.3%
3.3%฿14.50฿13.50฿17.203
Jan ’24฿11.30
฿14.17
+25.4%
3.3%฿14.50฿13.50฿15.703
Dec ’23฿11.90
฿14.17
+19.0%
3.3%฿14.50฿13.50฿14.903
Nov ’23฿10.60
฿11.80
+11.3%
1.8%฿12.00฿11.50฿15.304

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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