Ichitan Group 評価
ICHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ICHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ICHI ( THB15.3 ) は、当社の 公正価値 ( THB30.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ICHIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ICHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ICHIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
ICHI のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 14.3x |
収益 | ฿1.40b |
時価総額 | ฿19.89b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 2.4x |
企業価値/EBITDA | 8.3x |
PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
ICHI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ICHIは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ICHI'のPE レシオは、TH Food 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: ICHIは、 TH Food業界平均 (13.7x) (14.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ICHI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 14.3x |
公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ICHIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | ฿15.30 | ฿20.42 +33.4% | 11.5% | ฿22.00 | ฿15.30 | n/a | 6 |
Nov ’25 | ฿15.60 | ฿20.38 +30.6% | 12.6% | ฿22.00 | ฿15.30 | n/a | 5 |
Oct ’25 | ฿16.70 | ฿19.98 +19.6% | 13.0% | ฿22.00 | ฿15.30 | n/a | 5 |
Sep ’25 | ฿15.20 | ฿19.98 +31.4% | 13.0% | ฿22.00 | ฿15.30 | n/a | 5 |
Aug ’25 | ฿15.70 | ฿21.10 +34.4% | 5.2% | ฿22.00 | ฿19.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ฿16.80 | ฿21.50 +28.0% | 2.0% | ฿22.00 | ฿21.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | ฿17.00 | ฿21.74 +27.9% | 3.7% | ฿23.20 | ฿21.00 | n/a | 5 |
May ’25 | ฿18.10 | ฿20.65 +14.1% | 4.8% | ฿21.60 | ฿19.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | ฿16.70 | ฿20.65 +23.7% | 4.8% | ฿21.60 | ฿19.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | ฿18.60 | ฿20.65 +11.0% | 4.8% | ฿21.60 | ฿19.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | ฿17.20 | ฿19.60 +14.0% | 7.2% | ฿22.00 | ฿18.40 | n/a | 4 |
Jan ’25 | ฿15.70 | ฿19.60 +24.8% | 7.2% | ฿22.00 | ฿18.40 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ฿14.90 | ฿19.43 +30.4% | 7.8% | ฿22.00 | ฿18.30 | n/a | 4 |
Nov ’24 | ฿15.30 | ฿19.33 +26.3% | 8.4% | ฿21.50 | ฿17.00 | ฿15.60 | 4 |
Oct ’24 | ฿16.80 | ฿18.35 +9.2% | 4.5% | ฿19.00 | ฿17.00 | ฿16.70 | 4 |
Sep ’24 | ฿16.50 | ฿17.53 +6.2% | 7.3% | ฿19.00 | ฿15.70 | ฿15.20 | 4 |
Aug ’24 | ฿14.70 | ฿16.68 +13.4% | 6.5% | ฿18.40 | ฿15.70 | ฿15.70 | 4 |
Jul ’24 | ฿13.80 | ฿15.98 +15.8% | 3.0% | ฿16.80 | ฿15.60 | ฿16.80 | 4 |
Jun ’24 | ฿14.70 | ฿15.98 +8.7% | 3.0% | ฿16.80 | ฿15.60 | ฿17.00 | 4 |
May ’24 | ฿12.70 | ฿14.58 +14.8% | 2.6% | ฿15.00 | ฿14.00 | ฿18.10 | 4 |
Apr ’24 | ฿13.30 | ฿14.58 +9.6% | 2.6% | ฿15.00 | ฿14.00 | ฿16.70 | 4 |
Mar ’24 | ฿12.60 | ฿14.77 +17.2% | 1.4% | ฿15.00 | ฿14.50 | ฿18.60 | 3 |
Feb ’24 | ฿12.50 | ฿14.17 +13.3% | 3.3% | ฿14.50 | ฿13.50 | ฿17.20 | 3 |
Jan ’24 | ฿11.30 | ฿14.17 +25.4% | 3.3% | ฿14.50 | ฿13.50 | ฿15.70 | 3 |
Dec ’23 | ฿11.90 | ฿14.17 +19.0% | 3.3% | ฿14.50 | ฿13.50 | ฿14.90 | 3 |
Nov ’23 | ฿10.60 | ฿11.80 +11.3% | 1.8% | ฿12.00 | ฿11.50 | ฿15.30 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Asian Alliance International
฿12.0b
Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.
AAI
฿5.65
7D
-4.2%
1Y
45.6%
GFPT
฿13.7b
Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.
GFPT
฿10.90
7D
0.9%
1Y
2.8%
Exotic Food
฿8.7b
Manufactures and distributes various food products in Europe, the United States, and internationally.
XO-R
฿20.20
7D
-9.4%
1Y
-29.7%