Sappe Public Company Limited

SET:SAPPE 株式レポート

時価総額：฿24.5b

Sappe 評価

SAPPE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAPPE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAPPE ( THB79.5 ) は、当社の 公正価値 ( THB117.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAPPEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAPPE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAPPEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAPPE の株価収益率 レシオを示している。これはSAPPE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAPPE のPE レシオは？
PEレシオ19.9x
収益฿1.23b
時価総額฿24.49b

株価収益率 同業他社との比較

SAPPE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAPPE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
TFG Thaifoods Group
15.6x27.3%฿21.8b
ICHI Ichitan Group
13.8x7.2%฿19.2b
COCOCO Thai Coconut
21.5x21.6%฿17.1b
PB President Bakery
15.9xn/a฿26.9b
SAPPE Sappe
19.9x12.9%฿24.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SAPPEは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SAPPE'のPE レシオは、TH Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SAPPE 19.9x業界平均 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAPPEは、 TH Food業界平均 (13.7x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAPPE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAPPE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SAPPEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAPPE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿79.50
฿93.46
+17.6%
11.2%฿111.50฿79.00n/a7
Nov ’25฿69.00
฿93.96
+36.2%
10.7%฿111.50฿80.00n/a6
Oct ’25฿72.00
฿93.38
+29.7%
3.6%฿100.00฿89.00n/a6
Sep ’25฿70.50
฿93.38
+32.4%
3.6%฿100.00฿89.00n/a6
Aug ’25฿91.75
฿113.55
+23.8%
10.4%฿125.00฿89.00n/a6
Jul ’25฿100.00
฿113.55
+13.5%
10.4%฿125.00฿89.00n/a6
Jun ’25฿104.00
฿110.22
+6.0%
9.9%฿125.00฿89.00n/a6
May ’25฿97.50
฿102.29
+4.9%
10.4%฿115.00฿86.75n/a6
Apr ’25฿89.50
฿102.29
+14.3%
10.4%฿115.00฿86.75n/a6
Mar ’25฿89.75
฿99.55
+10.9%
12.5%฿115.00฿83.00n/a5
Feb ’25฿86.50
฿99.55
+15.1%
12.5%฿115.00฿83.00n/a5
Jan ’25฿86.50
฿101.95
+17.9%
14.0%฿117.00฿83.00n/a5
Dec ’24฿72.25
฿98.89
+36.9%
17.5%฿117.00฿68.57n/a6
Nov ’24฿75.00
฿100.91
+34.5%
17.1%฿119.40฿68.57฿69.006
Oct ’24฿81.50
฿100.12
+22.8%
16.6%฿119.40฿68.57฿72.006
Sep ’24฿91.00
฿100.12
+10.0%
16.6%฿119.40฿68.57฿70.506
Aug ’24฿88.00
฿92.97
+5.6%
13.6%฿110.00฿68.57฿91.756
Jul ’24฿81.25
฿91.55
+12.7%
13.8%฿110.00฿68.57฿100.006
Jun ’24฿83.75
฿81.70
-2.4%
13.5%฿97.00฿66.10฿104.007
May ’24฿62.25
฿64.67
+3.9%
5.7%฿68.00฿58.00฿97.505
Apr ’24฿56.50
฿60.12
+6.4%
6.8%฿66.10฿54.00฿89.505
Mar ’24฿52.00
฿58.13
+11.8%
4.6%฿61.00฿54.00฿89.754
Feb ’24฿46.75
฿57.19
+22.3%
5.8%฿61.00฿53.75฿86.504
Jan ’24฿44.25
฿54.50
+23.2%
8.8%฿60.00฿49.50฿86.504
Dec ’23฿38.75
฿54.13
+39.7%
9.5%฿60.00฿48.50฿72.254
Nov ’23฿41.00
฿54.44
+32.8%
9.0%฿60.00฿48.50฿75.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Asian Alliance International

฿12.2b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.75

7D

0.9%

1Y

58.0%

Thai Union Group

฿58.3b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.70

7D

-1.4%

1Y

-3.5%

GFPT

฿13.3b

Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.

GFPT

฿10.60

7D

-2.8%

1Y

1.9%